Relevé d'encaissement des traites

Utiliser cette option pour créer un relevé des traites sélectionnées pour encaissement par la banque le même jour.
  1. Sélectionner Exécuter les processus > Traite > Relevé d'encaissement des traites.
  2. Indiquer un Groupe de fournisseurs, un Groupe paiement, un Code caisse et un Code de paiement.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Date de relevé
    Indiquer une date de relevé. La date de relevé est la date qui sera affectée au relevé. Si ce champ est vide, la date système est utilisée.
    Option Mise à jour
    Indiquer s'il faut créer une traite pour le relevé ou créer uniquement un rapport.
    Rapport Relevé d'encaissement des traites
    Indiquer le groupe auquel le rapport Relevé d'encaissement des traites va être distribué.
  4. Cliquer sur OK pour effectuer l'opération immédiatement ou sur Planifier pour programmer une exécution ultérieure.