Utiliser cette option pour créer un relevé des traites sélectionnées pour encaissement par la banque le même jour.
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Sélectionner .
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Indiquer un Groupe de fournisseurs, un Groupe paiement, un Code caisse et un Code de paiement.
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Indiquer les informations suivantes :
- Date de relevé
- Indiquer une date de relevé. La date de relevé est la date qui sera affectée au relevé. Si ce champ est vide, la date système est utilisée.
- Option de mise à jour
- Indiquer s'il faut créer une traite pour le relevé ou créer uniquement un rapport.
- Rapport Relevé d'encaissement des traites
- Indiquer le groupe auquel le rapport Relevé d'encaissement des traites va être distribué.
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Cliquer sur OK pour effectuer l'opération immédiatement ou sur Planifier pour programmer une exécution ultérieure.