Configuration de plusieurs remplacements dans une ligne de reventilation

Cette procédure peut être utilisée pour les chiffres effectifs et les lignes d'affectation du budget. Si l'option Comptab. d'orig. est définie sur Fractionner, renseigner les champs dans la section Remplacements multiples de l'onglet Mapping d'origine pour indiquer une dimension. Indiquer les chaînes comptables dans lesquelles les montants sources sont fractionnés et la valeur poids pour le fractionnement.

Si l'option Comptab. cible a la valeur Fractionner, indiquer les champs dans la section Remplacements multiples de l'onglet Mapping de destination pour spécifier une dimension. Indiquer les chaînes comptables dans lesquelles les montants sources sont fractionnés et la valeur poids pour le fractionnement.

  1. Sélectionner Traitement > Reventilations > Contrôle de reventilation.
  2. Dans l'onglet Chiffres effectifs ou dans l'onglet Budgets, ouvrir un enregistrement de contrôle de reventilation.
  3. Dans l'onglet Reventilations, ouvrir une reventilation.
  4. Dans l'onglet Lignes, ouvrir une ligne de reventilation.
  5. Sélectionner l'onglet Mapping d'origine ou Mapping de destination pour configurer plusieurs remplacements.
  6. Dans la section Remplacements multiples, indiquer les informations suivantes :
    Option Remplacer
    Sélectionner Une dimension pour fractionner le montant en plusieurs éléments pour une seule dimension. La valeur des autres dimensions de la transaction de reventilation provient du remplacement unique ou du détail source.
    Sélectionner Deux dimensions pour fractionner le montant en plusieurs éléments pour deux dimensions. La valeur des autres dimensions de la transaction de reventilation provient du remplacement unique ou du détail source.
    Sélectionner Dimensions multiples pour fractionner le montant en plusieurs chaînes comptables uniques. Vous pouvez affecter des montants à plusieurs comptes et différentes unités comptables ou projets.
  7. Si l'option Remplacer a la valeur Une dimension, procédez comme suit :
    1. Indiquer une valeur dans le champ Remplacement d'une dimension. Par exemple, pour affecter des dépenses à plusieurs comptes de comptabilisation, sélectionner Compte pour le champ Remplacement d'une dimension Dans la transaction de reventilation, la valeur des autres dimensions provient du remplacement unique ou du détail source.
    2. Cliquer sur Enregistrer.
    3. Sélectionner l'une des options suivantes pour indiquer la liste des éléments de comptabilisation auxquels affecter le montant source :
      • Sélectionner Ajouter remplacements manuels pour indiquer manuellement la liste des éléments de comptabilisation et la valeur poids associée à un élément de comptabilisation.
      • Dans le champ Remplacement de récapitulatif, sélectionner une dimension parente ou récapitulative pour affecter les montants aux éléments de comptabilisation actifs dans le cadre du récapitulatif.
      • Dans le champ Remplacement groupé, sélectionner un groupe personnalisé pour déterminer la liste des éléments de comptabilisation. Seuls les éléments actifs sont inclus.

        Voir Création de remplacements groupés personnalisés.

    4. Cliquer sur Enregistrer.
    5. Si un remplacement de récapitulatif ou un remplacement groupé est sélectionné, indiquer un calcul de poids récapitulatif/groupe.

      L'instruction de calcul récupère dynamiquement le montant ou les soldes unitaires et affecte le solde comme une valeur de poids pour chaque élément de comptabilisation dans le remplacement. L'instruction de calcul doit référencer un total personnalisé pour obtenir les soldes.

      Si aucune instruction de calcul n'est affectée, les montants sont répartis de manière égale entre les éléments de comptabilisation.

    6. Cliquer sur Enregistrer.
  8. Si l'option Remplacer a la valeur Deux dimensions, procédez comme suit :
    1. Indiquer une valeur dans les champs Remplacement d'une dimension et Remplacement de type deux dimensions. Par exemple, pour affecter des dépenses à chaque élément de comptabilisation des dimensions Projet et Fonds, sélectionner Projet et Fonds. Dans la transaction de reventilation, la valeur des autres dimensions provient du remplacement unique ou du détail source.
    2. Cliquer sur Enregistrer.
    3. Dans le champ Remplacement de récapitulatif <Une dimension>, sélectionner une dimension parente ou récapitulative pour affecter les montants aux éléments de comptabilisation actifs dans le cadre du récapitulatif.
    4. Dans le champ Remplacement de récapitulatif <Deux dimensions>, sélectionner une dimension parente ou récapitulative pour affecter les montants aux éléments de comptabilisation actifs dans le cadre du récapitulatif.
    5. Cliquer sur Enregistrer.
    6. Indiquer un calcul de poids récapitulatif/groupe.

      L'instruction de calcul récupère dynamiquement le montant ou les soldes unitaires et affecte le solde comme une valeur de poids pour chaque élément de comptabilisation dans le remplacement. L'instruction de calcul doit référencer un total personnalisé pour obtenir les soldes.

      Si aucune instruction de calcul n'est affectée, les montants sont répartis de manière égale entre les éléments de comptabilisation.

    7. Cliquer sur Enregistrer.
  9. Si l'option Remplacer a la valeur Dimensions multiples, procédez comme suit :
    1. Cliquer sur Enregistrer.
    2. Dans le champ Type de remplacement, sélectionner l'une des options suivantes :
      • Sélectionner Remplacement manuel pour indiquer manuellement la liste des remplacements auxquels affecter le montant source.
      • Sélectionner Liste remplacements groupés pour utiliser une liste prédéfinie de remplacements auxquels affecter le montant source. Les valeurs de poids sont affectées à chaque remplacement via les instructions de calcul.
    3. Cliquer sur Enregistrer.
    4. Si le type de remplacement est un remplacement manuel, cliquer sur Ajouter remplacements manuels pour définir la liste des chaînes comptables auxquelles affecter le remplacement. Vous pouvez saisir manuellement les valeurs de poids ou affecter un calcul de poids.
    5. Si le type de remplacement est Liste remplacements groupés, indiquer une valeur pour Liste groupes remplacements de ligne pour utiliser une liste prédéfinie de chaînes comptables auxquelles affecter le remplacement.
    6. Indiquer le calcul poids remplacement manuel ou le calcul poids remplacement groupé.
      L'instruction de calcul récupère dynamiquement le montant ou les soldes unitaires et affecte le solde comme une valeur de poids pour chaque élément de comptabilisation dans le remplacement. L'instruction de calcul doit référencer un total personnalisé pour obtenir les soldes.
      Si aucune instruction de calcul n'est affectée, les montants sont répartis en fonction du poids manuel ou de manière égale entre les remplacements.
    7. Cliquer sur Enregistrer.