Configuration de plusieurs remplacements dans une ligne de reventilation
Utiliser cette procédure pour les lignes de reventilation des chiffres effectifs et d'affectation du budget. Si l'option Comptab. d'orig. est définie sur Fractionner, renseigner les champs dans la section Remplacements multiples de l'onglet Mapping d'origine pour indiquer une dimension. Indiquer les chaînes comptables dans lesquelles les montants sources sont fractionnés et la valeur poids pour le fractionnement.
Si l'option Comptab. cible a la valeur Fractionner, indiquer les champs dans la section Remplacements multiples de l'onglet Mapping de destination pour spécifier une dimension. Indiquer les chaînes comptables dans lesquelles les montants sources sont fractionnés et la valeur poids pour le fractionnement.
- Sélectionner Traitement > Reventilations > Contrôle de reventilation.
- Dans l'onglet Chiffres effectifs ou dans l'onglet Budgets, ouvrir un enregistrement de contrôle de reventilation.
- Dans l'onglet Reventilations, ouvrir une reventilation.
- Dans l'onglet Lignes, ouvrir une ligne de reventilation.
- Cliquer sur l'onglet Mapping d'origine ou Mapping de destination pour configurer plusieurs remplacements.
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Dans la section Remplacements multiples, indiquer les informations suivantes :
- Option Remplacer
- Sélectionner Une dimension pour fractionner le montant en plusieurs éléments pour une seule dimension. Lorsque cette option est sélectionnée, la valeur des autres dimensions de la transaction de reventilation est identique à la source.
- Sélectionner Dimensions multiples pour fractionner le montant en plusieurs chaînes comptables uniques. Vous pouvez affecter des montants à plusieurs comptes et différentes unités comptables ou projets.
- Remplacement d'une dimension
- Si l'option Remplacer est définie sur Une dimension, indiquer une valeur dans le champ Remplacement d'une dimension.
- Par exemple, pour affecter des dépenses à plusieurs comptes de comptabilisation, sélectionner Compte pour le champ Remplacement d'une dimension Dans la transaction de reventilation, la valeur des autres dimensions est identique à la source.
- Cliquer sur Enregistrer.
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Si l'option Remplacer est définie sur Une dimension, indiquer la liste des éléments de comptabilisation dont le montant source doit être fractionné. Dans la liste de remplacements multiples, sélectionner l'une des options suivantes :
- Sélectionner Remplacements manuels pour indiquer manuellement la liste des éléments de comptabilisation et la valeur poids associée à un élément de comptabilisation.
- Dans le champ Remplacement de récapitulatif, sélectionner une dimension parente ou récapitulative pour affecter les montants aux éléments de comptabilisation actifs dans le cadre du récapitulatif.
- Dans le champ Remplacement groupé, sélectionner un groupe personnalisé pour déterminer la liste des éléments de comptabilisation. Seuls les éléments actifs sont inclus. Voir Création de remplacements groupés personnalisés.
Le montant est affecté à chaque élément de comptabilisation dans le remplacement manuel, le remplacement récapitulatif ou le remplacement groupé. Dans la transaction de reventilation, la valeur du champ Remplacement unique est indiquée si elle est utilisée pour d'autres dimensions. Dans le cas contraire, consulter le détail source.
- Cliquer sur Enregistrer.
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Si l'option Remplacer est définie sur Une dimension et que Remplacement de récapitulatif ou Remplacement groupé est spécifié, indiquer un calcul de poids récapitulatif/groupe.
L'instruction de calcul récupère dynamiquement le montant ou les soldes unitaires et affecte le solde comme une valeur de poids pour chaque élément de comptabilisation dans le remplacement. L'instruction de calcul doit référencer un total personnalisé pour obtenir les soldes.
Si aucune instruction de calcul n'est affectée, les montants sont répartis de manière égale entre les éléments de comptabilisation.
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Si l'option Remplacer est définie sur Dimensions multiples, sélectionner l'un des types de remplacement suivants :
- Sélectionner Remplacement manuel pour indiquer manuellement la liste des remplacements pour affectation.
- Sélectionner Liste remplacements groupés pour utiliser une liste prédéfinie de remplacements pour affectation. Les valeurs de poids sont affectées à chaque remplacement via les instructions de calcul.
- Cliquer sur Enregistrer.
- Si vous avez sélectionné Remplacement manuel, cliquer sur Ajouter remplacements manuels pour définir la liste des chaînes comptables pour affectation. Vous pouvez saisir manuellement les valeurs de poids ou affecter un calcul de poids.
- 14. Si l'option Liste remplacements groupés est sélectionnée, indiquer une valeur dans Liste groupes remplacements de ligne pour utiliser une liste prédéfinie de chaînes comptables pour affectation. Voir Création de groupes remplacements de ligne.
- Cliquer sur Enregistrer.
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Si l'option Remplacer est définie sur Dimensions multiples, indiquer le calcul poids remplacement manuel ou le calcul poids remplacement groupé.
L'instruction de calcul récupère dynamiquement le montant ou les soldes unitaires et affecte le solde comme valeur de poids pour chaque remplacement dans la liste de remplacements manuels ou la liste de remplacements groupés. L'instruction de calcul doit référencer un total personnalisé pour obtenir les soldes.Si aucune instruction de calcul n'est affectée, les montants sont répartis en fonction du poids manuel ou de manière égale entre les remplacements.