Création de lignes de reventilation des chiffres effectifs

La ligne de reventilation est utilisée pour définir les règles de calcul de reventilation, les soldes affectés et la méthode de reventilation des soldes. Les lignes de reventilation contiennent aussi les détails et les règles de création des lignes d'écritures.

Voir Copie de lignes de reventilation des chiffres effectifs pour la procédure de copie du contenu à partir de lignes de reventilation existantes.

Sélectionner Traitement > Reventilations > Contrôle de reventilation.
Dans l'onglet Chiffres effectifs, ouvrir un enregistrement de reventilation.
Dans l'onglet Reventilations, ouvrir un enregistrement de reventilation.
Dans l'onglet Lignes, cliquer sur Créer.
Indiquer les informations suivantes :

Ligne de reventilation

Saisir le nom et la description de la ligne de reventilation.

Etape

Saisir un numéro d'étape pour la ligne de reventilation s'il est différent de l'étape par défaut.
Les valeurs de cascade servent lorsqu'une reventilation suivante dépend du résultat d'une reventilation précédente. Par exemple, si ce calcul dépend d'autres calculs de reventilation, déterminer si cette reventilation doit être calculée au préalable. Sinon, le calcul est effectué après le calcul des reventilations initiales.
Dans l'onglet Paramètres, indiquer les informations suivantes :

Option Comptab. d'orig.

Sélectionner l'option de comptabilisation d'origine. Les options de comptabilisation contrôlent la façon dont les lignes d'écriture sont générées et déterminent les détails de chaque ligne d'écriture créée.

Option Comptab. cible

Sélectionner l'option de comptabilisation cible. Les options de comptabilisation contrôlent la façon dont les lignes d'écriture sont générées et déterminent les détails de chaque ligne d'écriture créée.
Pour plus d'informations sur les options de comptabilisation d'origine et cible, voir Combinaisons valides d'options de comptabilisation cible et d'origine.

Pourcentage source

Indiquer un pourcentage de la source à affecter. La valeur par défaut est 100.

Contrepassation auto

Sélectionner Valeur par déf. de la reventilation pour reprendre le paramètre Contrepassation auto de la reventilation. Sélectionner Oui ou Non pour remplacer la valeur de la reventilation.
Si une ligne de reventilation est définie sur Contrepassation auto, toutes les transactions de la ligne de reventilation sont contrepassées lors de la comptabilisation de l'écriture de reventilation.
Lorsque les transactions de reventilation sont journalisées, vous pouvez sélectionner la date spécifique à laquelle les transactions sont contrepassées automatiquement. Si vous ne sélectionnez pas de date, le premier jour de la période suivante est utilisé. Voir Journalisation des reventilations de chiffres effectifs.

Compte solde quotidien moyen

Ce champ s'affiche lorsque l'option Reventilation intérêt compte de garde est activée. Sélectionner le compte solde quotidien moyen à utiliser comme base de reventilation pendant le calcul. Les intérêts sont affectés en fonction du solde quotidien moyen du compte de garde. Les intérêts sont affectés aux comptes de garde productifs d'intérêts qui respectent le seuil de solde quotidien moyen.

Affectation annuelle à ce jour

Cocher cette case pour affecter les soldes de période jusqu'à la période actuelle.

Affecter global cumulé

Cocher cette case pour affecter les soldes cumulés jusqu'à la période actuelle.

Affecter unités

Cocher cette case pour affecter des unités.

Traiter soldes de dimension de comptabilisation

Utiliser ce champ si les champs d'adresse source de type récapitulatif sont indiqués et que vous affectez des soldes au niveau comptabilisation pour des récapitulatifs avec de grands éléments de comptabilisation.
Si vous sélectionnez ce champ, toutes les dimensions sont traitées au niveau comptabilisation. Les soldes sont lus depuis le GeneralLedgerTotal au lieu des cubes d'analyse. Les chaînes comptables ne sont traitées que si elles se trouvent dans les structures de reventilation et ont des soldes.
Ne pas sélectionner ce champ pour traiter les soldes de niveau récapitulatif. Si ce champ n'est pas activé, les chaînes comptables source sont générées et les soldes de chaque détail source sont extraits des cubes analytiques.

Affecter tous les montants devise

Cocher cette case pour affecter entièrement chacun des montants en devise.
Si cette case n'est pas cochée, les montants de transaction sont affectés et les autres montants en devise sont convertis à partir du montant de transaction de reventilation.

Autoriser poids négatifs

Cocher cette case pour autoriser les pondérations manuelles négatives et traiter les soldes créditeurs comme étant négatifs lorsque les pourcentages de poids sont calculés.

Utiliser le groupe personnalisé dans l'adresse source

Cocher cette case pour sélectionner un groupe personnalisé d'entités comptables plutôt qu'une seule entité comptable dans l'adresse source. Lorsque cette case est cochée, le champ Groupe personnalisé d'entités comptables s'affiche dans la section Adresse source. Si vous sélectionnez un groupe personnalisé d'entités comptables, vous ne pouvez pas sélectionner une seule entité comptable.
Dans la section Adresse source, indiquer les informations suivantes :

Livre

Indiquer le livre source des soldes affectés. La valeur par défaut est le livre indiqué dans la reventilation.

Code système source

(Facultatif) Indiquer le code système source pour la ligne de reventilation afin de remplacer le paramètre de code système source de reventilation pour cette ligne de reventilation. Seuls les soldes créés à partir du système source spécifié sont affectés. Ce champ doit être vide pour affecter des soldes de tous les codes système.
Dans la section Adresse source, indiquer l'origine des fonds à affecter. Sélectionner une valeur pour chaque dimension. Les éléments affichés sont basés sur les structures affectées dans l'onglet Structures. Les structures fournissent l'interface utilisateur hiérarchique pour sélectionner une valeur de comptabilisation, récapitulative ou nœud comme source. Mettre à jour l'onglet Structures au besoin. Vous pouvez indiquer une valeur de comptabilisation, de récapitulatif ou de nœud existante. Indiquer les informations suivantes :

Traiter soldes de comptabilisation

Cette case à cocher s'applique uniquement si une dimension est un récapitulatif ou un nœud. Cette valeur est ignorée si une dimension est un élément de comptabilisation.
Si la dimension est un récapitulatif, cocher cette case pour traiter les soldes source de chaque élément de comptabilisation dans le récapitulatif sélectionné. Si la dimension est un nœud, cocher cette case pour traiter les soldes source pour chacun des éléments de comptabilisation. Les valeurs vides sous le nœud sont incluses en fonction des structures de ligne de reventilation.
Décocher cette case pour traiter les soldes sources au niveau de l'élément de nœud récapitulatif ou supérieur spécifié en fonction des structures de ligne de reventilation.
Un élément de niveau nœud est spécifié lorsqu'un nœud est sélectionné ou spécifié. Un élément de niveau nœud est spécifié lorsque la valeur de la dimension est vide et la case Traiter dimension vide comme dim. vide est décochée.
Remarque
Le nom de dimension dans le champ Traiter <dimension> vide comme élément vide change en fonction des dimensions utilisateur spécifiées dans la configuration du groupe société.

Traiter dimension vide comme dim. vide

Cette case à cocher s'applique uniquement aux dimensions non requises. Cocher cette case pour affecter des soldes uniquement pour les écritures pour lesquelles la valeur de la dimension est vide. Décocher la case pour affecter tous les soldes de la structure affectée. Cela inclut les soldes où la valeur de la dimension est vide.
Cliquer sur Enregistrer.
Poursuivre la configuration en fonction des options de comptabilisation sélectionnées.

Voir Combinaisons valides d'options de comptabilisation cible et d'origine.