Création manuelle d'enregistrements d'intégration comptable
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Sélectionner .
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Cliquer sur Créer.
- Indiquer les informations suivantes :
- Groupe d'exécution
- Indiquer un groupe d'exécution à utiliser pour toutes les lignes de l'enregistrement d'intégration.
- N° de séquence
- Indiquer un numéro de séquence unique pour chaque ligne de l'enregistrement d'intégration.
- Livre
- La comptabilité de base est la valeur par défaut de ce champ. Sélectionner le livre pour l'enregistrement d'intégration. Le livre doit être associé à l'entité comptable via une des bases de reporting.
- Entité comptable
- Sélectionner l'entité comptable pour la ligne de l'enregistrement d'intégration.
- Code compte
- Sélectionner un code compte pour la ligne de l'enregistrement d'intégration ou indiquer un compte de comptabilisation valide.
- Code organisation
- Sélectionner un code organisation pour la ligne de l'enregistrement d'intégration. Si vous disposez d'un code organisation, vous pouvez indiquer les champs Entité comptable cible et Unité comptable.
- Entité comptable cible
- Sélectionner l'entité comptable pour la ligne de l'enregistrement d'intégration.
- Unité comptable
- Sélectionner l'unité comptable pour la ligne de l'enregistrement d'intégration.
- Projet
- Sélectionner le projet pour la ligne de l'enregistrement d'intégration.
- Dimensions utilisateur supplémentaires
- Sélectionner les valeurs des champs de dimension utilisateur supplémentaires qui constituent la structure Finance pour la ligne de l'enregistrement d'intégration.
- Description
- Saisir une description pour la ligne de l'enregistrement d'intégration.
- Montant transaction
- Indiquer le montant de la ligne de l'enregistrement d'intégration. Utiliser des montants positifs pour les débits et des montants négatifs pour les crédits.
- Code devise
- Sélectionner la devise pour la ligne de l'enregistrement d'intégration.
- Système
- Sélectionner un système à utiliser pour l'enregistrement d'intégration.
- Date de comptabilisation
- Indiquer la date de comptabilisation.
- Date de transaction
- Indiquer la date de transaction d'intégration pour la ligne d'enregistrement.
- Code écriture source
- Indiquer un code écriture source pour la ligne d'enregistrement d'intégration. Le code écriture source peut être utilisé pour regrouper les lignes de l'intégration comptable.
- Contrepassation auto
- Cocher cette case pour contrepasser automatiquement la ligne d'intégration comptable.
- Date contrepassation auto
- Ce champ s'applique uniquement si vous cochez la case Contrepassation auto. Sélectionner la date à laquelle les transactions sont contrepassées automatiquement. Si aucune date n'est sélectionnée, le premier jour de la période suivante est utilisé.
- Montant unitaire
- Si les unités sont autorisées ou requises pour le compte sélectionné, saisir le nombre d'unités.
- Numéro de document
- (Facultatif) Indiquer un numéro de document pour la ligne de l'enregistrement d'intégration.
- Evénement comptable
- Sélectionner un événement pour la ligne de l'enregistrement d'intégration.
- Référence
- Indiquer un numéro de référence à affecter aux transactions associées.
- Ressource
- Sélectionner une ressource si la ligne d'intégration comptable est associée à un employé.
- Groupe de fournisseurs
- Pour les transactions historiques, indiquer un groupe de fournisseurs.
- Fournisseur
- Pour les transactions historiques, indiquer un fournisseur.
- Règlement CF
- Pour les transactions historiques pour la gestion de projet, sélectionner le statut Comptabilité Fournisseurs. Certains contrats de projet nécessitent que les transactions Comptabilité Fournisseurs soient payées avant que la transaction ne soit éligible pour facturation.
- Si cette condition n'existe pas, sélectionner Eligible pour facturation.
- Si la condition existe, et si la transaction Comptabilité Fournisseurs est payée, sélectionner Eligible pour facturation.
- Si la condition existe, et si la transaction Comptabilité Fournisseurs n'est pas payée, sélectionner Bloquer pour facturation.
- Facturé
- Pour les transactions historiques des projets facturables, sélectionner un statut :
- Non traité : La transaction n'a pas été facturée.
- Facturé : Les factures ont été créées avec un statut Brouillon ou Créé.
- Traité : Factures journalisées.
- Ventilé : Factures comptabilisées.
- Revenus constatés
- Pour les transactions historiques des projets éligibles pour la comptabilisation des revenus, sélectionner un statut.
- Non traité : La transaction n'a pas été comptabilisée dans les revenus.
- Brouillon : Les revenus ont été comptabilisés avec un statut Brouillon ou Créé.
- Traité : Comptabilisation des revenus journalisée.
- Capitaliser
- Pour les transactions historiques des projets éligibles pour la capitalisation, sélectionner un statut :
- Non traité : La transaction n'a pas été capitalisée.
- Traité : La transaction a été capitalisée.
- Répartition du travail
- Pour les transactions historiques des projets pour lesquels le travail est réparti, sélectionner un statut :
- Non traité : La transaction de travail n'a pas été ventilée dans le projet.
- Traité : Le travail a été réparti dans le projet.
- Ventilé : L'enregistrement de répartition du travail a été comptabilisé.
- Charge indirecte
- Pour les transactions historiques des projets éligibles pour les charges indirectes, indiquer si la transaction a été traitée comme une charge indirecte.
- Unité organisationnelle
- Pour les transactions de paye pour la répartition du travail du projet, indiquer le niveau de traitement GHR.
- Tâche
- Pour les transactions de paye pour la répartition du travail du projet, indiquer le code métier.
- Code paiement
- Pour les transactions de paye pour la répartition du travail du projet, indiquer le code de rémunération.
- Poste
- Pour les transactions de paye pour la répartition du travail du projet, indiquer le code de poste.
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Cliquer sur Enregistrer.