Création manuelle d'enregistrements d'intégration comptable

Les intégrations comptables peuvent être créées manuellement.

  1. Sélectionner Traitement en cours > Intégration comptable > Intégration comptable.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe d'exécution
    Affecter un groupe d'exécution à utiliser pour toutes les lignes de l'écriture d'intégration.
    Numéro de séquence
    Indiquer un numéro de séquence unique pour chaque ligne de l'écriture d'intégration.
    Livre
    La comptabilité de base est la valeur par défaut de ce champ. Sélectionner le livre pour l'écriture d'intégration. Le livre doit être associé à l'entité comptable via une des bases de reporting.
    Entité comptable
    Sélectionner l'entité comptable pour la ligne de l'écriture d'intégration.
    Code compte
    Sélectionner un code compte pour la ligne de l'écriture d'intégration ou indiquer un compte de comptabilisation valide.
    Code organisation
    Sélectionner un code organisation pour la ligne de l'écriture d'intégration. Si vous disposez d'un code organisation, vous pouvez indiquer les champs Entité comptable cible et Unité comptable.
    Entité comptable cible
    Sélectionner l'entité comptable pour la ligne de l'écriture d'intégration.
    Unité comptable
    Sélectionner l'unité comptable pour la ligne de l'écriture d'intégration.
    Projet
    Sélectionner le projet pour la ligne de l'écriture d'intégration.
    Dimensions utilisateur supplémentaires
    Sélectionner les valeurs des champs de dimension utilisateur supplémentaires qui constituent la structure Finance pour la ligne de l'écriture d'intégration.
    Description
    Saisir une description pour la ligne de l'écriture d'intégration.
    Montant transaction
    Indiquer le montant de la ligne de l'écriture d'intégration. Utiliser des montants positifs pour les débits et des montants négatifs pour les crédits.
    Code devise
    Sélectionner la devise pour la ligne de l'écriture d'intégration.
    Système
    Sélectionner un système à utiliser pour l'écriture d'intégration.
    Date de comptabilisation
    Indiquer la date de comptabilisation.
    Date de transaction
    Indiquer la date de transaction d'intégration pour la ligne d'écriture.
    Code écriture source
    Indiquer un code écriture source pour la ligne d'écriture d'intégration. Le code écriture source peut être utilisé pour regrouper les lignes de l'intégration comptable.
    Contrepassation auto
    Cocher cette case pour contrepasser automatiquement la ligne d'intégration comptable.
    Date contrepassation auto
    Ce champ s'applique uniquement si vous cochez la case Contrepassation auto. Sélectionner la date à laquelle les transactions sont contrepassées automatiquement. Si aucune date n'est sélectionnée, le premier jour de la période suivante est utilisé.
    Montant unitaire
    Si les unités sont autorisées ou requises pour le compte sélectionné, saisir le nombre d'unités.
    Numéro de document
    Indiquer un numéro de document facultatif pour la ligne d'intégration comptable.
    Evénement comptable
    Sélectionner un événement pour la ligne de l'écriture d'intégration.
    Référence
    Indiquer un numéro de référence à affecter aux transactions associées.
    Ressource
    Sélectionner une ressource si la ligne d'intégration comptable est associée à un employé.
    Groupe de fournisseurs
    Si vous intégrez des transactions historiques, indiquez le groupe de fournisseurs pour la ligne d'écriture d'intégration comptable.
    Fournisseur
    Si vous intégrez des transactions historiques, indiquez le fournisseur pour la ligne d'écriture d'intégration comptable.
    Règlement CF
    Si vous intégrez des transactions historiques et que vous utilisez des projets, sélectionnez le statut Comptabilité Fournisseurs de la ligne d'écriture d'intégration comptable. Certains contrats de projet nécessitent que les transactions Comptabilité Fournisseurs soient payées avant que la transaction ne soit éligible pour facturation. Si le projet spécifié pour cette ligne de transaction ne remplit pas les conditions requises, sélectionner Eligible pour facturation. Si le projet remplit les conditions requises et si la transaction Comptabilité Fournisseurs a été payée, sélectionner Eligible pour facturation. Si le projet de la ligne de transaction remplit les conditions requises et si la transaction Comptabilité Fournisseurs n'a pas encore été payée, sélectionner Bloquer pour facturation.
    Facturé
    Si vous intégrez des transactions historiques, que vous utilisez des projets et que le projet est facturable, sélectionnez le statut Facturé.
    • Non traité : la transaction n'a pas été facturée.
    • Facturé : les factures ont été créées avec un statut Brouillon ou Créé.
    • Traité : factures journalisées.
    • Ventilé : factures comptabilisées.
    Revenus constatés
    Si vous intégrez des transactions historiques, que vous utilisez des projets et que le projet est éligible pour la comptabilisation des revenus, sélectionnez le statut Revenus.
    • Non traité : la transaction n'a pas été comptabilisée pour les revenus.
    • Brouillon : les revenus ont été comptabilisés avec un statut Brouillon ou Créé.
    • Traité : comptabilisation des revenus journalisée.
    Capitaliser
    Si vous intégrez des transactions historiques, que vous utilisez des projets et que le projet est éligible pour la capitalisation, sélectionnez le statut Capitaliser.
    • Non traité : la transaction n'a pas encore été capitalisée.
    • Traité : la transaction a été capitalisée.
    Répartition du travail
    Si vous intégrez des transactions historiques, que vous utilisez des projets et la répartition du travail, sélectionnez le statut de répartition du travail.
    • Non traité : la transaction de travail n'a pas été ventilée dans le projet.
    • Traité : le travail a été réparti dans le projet.
    • Ventilé : l'enregistrement de répartition du travail a été comptabilisé.
  4. Cliquer sur Enregistrer.