Création de modèles pour la source de financement du projet

  1. Sélectionner Configuration des projets.
  2. Dans l'onglet Modèles de source de financement du projet, cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Modèle de source de financement du projet
    Indiquer le nom du modèle. Vous ne pourrez plus modifier ce nom ou code après l'avoir défini.
    Description
    Saisir une description.
    Type
    Sélectionner le type de source de financement à utiliser pour le modèle.
    Priorité
    Sélectionner l'ordre de priorité de financement. Le financement est traité par ordre de priorité. Les sources de financement peuvent être ajoutées à tout moment dans le contrat. L'ordre de priorité peut changer à n'importe quel moment dans le contrat et devient la nouvelle priorité une fois la modification effectuée. Les doublons de numéros de priorité ne sont pas autorisés.
    Groupe de financement
    La valeur est ajoutée lorsqu'une source de financement est ajoutée à un contrat. La subvention et les sources de financement associées ont le même groupe de financement. Lorsque l'action Générer des factures est exécutée, le premier ensemble de sources de financement avec le même groupe de financement est traité, puis le groupe de financement suivant. Le traitement est basé sur l'ordre de priorité, le pourcentage, le montant financé et le groupe de financement. Les fonds de rapprochement doivent être les suivants dans la priorité de traitement et calculés correctement.
    Groupe de facturation
    Ce champ est renseigné ultérieurement lorsqu'une source de financement est ajoutée à un contrat à l'aide de ce modèle. Sélectionner un groupe de facturation. Vous pouvez affecter des valeurs identiques aux sources de financement facturées ensemble. Lorsque des factures sont générées ou des revenus sont comptabilisés, si vous avez indiqué un groupe de facturation, seules les sources de financement avec ce groupe de facturation sont incluses.
    Pourcentage
    Indiquer le pourcentage qui est couvert par cette source de financement. Si un projet est financé par une seule source de financement, indiquer 100.
    Montant financé
    Indiquer le montant financé pour ce modèle.
    Option Structure de revenus
    Indiquer si la structure de revenus est un bloc de code Finance complet ou partiel pour ce modèle.
    • Si le type est interne, sélectionner Aucun. Si vous sélectionnez Aucun, les enregistrements de détails des transactions CG ne sont pas créés lorsque les actions Journaliser factures et Journaliser revenus sont exécutées.
    • Si le fractionnement initial est activé dans le contrat, la dimension Finance 1 ou l'unité comptable est requise dans le champ Structure Finance de revenus partielle. La valeur de ce champ est utilisée comme valeur par défaut dans le fonds pour les écritures de frais.
    Structure Finance de revenus partielle
    Indiquer les dimensions à remplacer pour les revenus de ce modèle. Les valeurs des frais d'origine sont la valeur par défaut pour les dimensions vides. La liste est filtrée selon le compte de revenus, mais tous les comptes peuvent être utilisés.
    Structure Finance de revenus intégrale
    Indiquer la structure Finance de revenus intégrale pour le modèle. La liste est filtrée selon les comptes de revenus, mais tous les comptes peuvent être utilisés.
    Option de structure d'ajustement de revenus
    Indiquer si la structure d'ajustement de revenus est un bloc de code Finance complet ou partiel pour la source de financement de ce modèle. Si ce champ reste vide, la structure Finance de revenus est utilisée pour les ajustements de revenus.
    Structure Finance d'ajustement de revenus partiels
    Indiquer les dimensions à remplacer pour l'ajustement de revenus de ce modèle. Les dimensions vides héritent de la valeur des frais d'origine. La liste est filtrée selon les comptes de revenus, mais tous les comptes peuvent être utilisés.
    Structure Finance d'ajustement de revenus complets
    Indiquer la structure Finance d'ajustement de revenus pour ce modèle. La liste est filtrée selon les comptes de revenus, mais tous les comptes peuvent être utilisés.
    Code juridiction
    Sélectionner le code juridiction si le modèle de source de financement projet est Subvention externe ou Client externe.
    N° de commande client
    Indiquer le numéro de commande client si le modèle de source de financement projet est Subvention externe ou Client externe.
    Structure Finance Compensation des revenus
    Spécifier une structure si ce type de modèle est Financement interne et la méthode de revenus est Séparée.
    Décalage structure finance
    Si le type de modèle est Financement interne et la méthode de revenus est Combinée, spécifier la structure Finance de la source de financement du projet.
    Société CC
    Sélectionner la société CC si le type de source de financement du projet est Facturation interco.

    La société CC est la société responsable et est l'entité comptable source du document interco et des transactions de facturation interco. La configuration de la société CC doit inclure la configuration de la facturation interco.

    Article à refacturer
    Sélectionner l'article à refacturer si le type de source de financement du projet est Facturation interco. Le document de facturation interco hérite des lignes de transaction de l'article à refacturer en facturation interco. L'article à refacturer est utilisé pour définir des valeurs par défaut de dimension pour la structure Finance dans le compte de revenus CC et le compte de charges CF.
    Structure finance dépenses CF
    Sélectionner les dimensions à utiliser pour la structure Finance lorsque le type de source de financement projet est Facturation interco. Ces dimensions sont utilisées avec la structure Finance pour le compte de charges CF de l'article à refacturer en facturation interco pour générer la ventilation des charges CF. Le bloc de code Finance pour la Comptabilité Fournisseurs commence par la structure Finance de l'article à refacturer. Les dimensions vides sont renseignées à partir de la structure Finance de la source de financement.
    Structure Finance non gagnés facturés
    Spécifier la structure si le type de ce modèle est Subvention externe ou Client externe et la méthode de comptabilisation des revenus est Séparée. Indiquer la structure Finance pour les transactions qui sont facturées mais dont le revenu n'est pas comptabilisé.
    Structure Finance Revenus gagnés non facturés
    Spécifier la structure si le type de ce modèle est Subvention externe ou Client externe et la méthode de comptabilisation des revenus est Séparée. Indiquer la structure Finance pour les transactions non facturées, mais dont les revenus sont comptabilisés.
    Structure Finance de transfert
    Spécifier la structure si la source de financement du projet est Subvention externe ou Client externe et la méthode de comptabilisation des revenus est Transfert. Indiquer la structure Finance pour les transactions passées au client ou au sponsor à l'aide de la méthode de facturation de remplacement Transfert. La liste est filtrée selon les comptes de bilan, mais tous les comptes peuvent être utilisés.
    Structure Finance de facturation anticipée
    Spécifier la structure si la comptabilisation des revenus est anticipée et la source de financement du projet est Subvention externe ou Client externe. Indiquer la structure Finance pour les nouvelles transactions créées à l'aide de l'action Créer facturation anticipée sur les lignes de facture. La liste est filtrée selon les comptes de bilan, mais tous les comptes peuvent être utilisés.
    Remplacer groupe d'éligibilité Fractionnement initial
    Sélectionner le groupe de classes métier des dépenses pour ce modèle de fractionnement initial. Ce groupe peut être utilisé pour inclure ou exclure les dépenses.
    Option Groupe d'éligibilité
    Déterminer s'il faut inclure ou exclure le groupe de dépenses pour le fractionnement initial.
    Groupe de frais rempl.
    Sélectionner le groupe de classes métier à inclure en tant que dépenses éligibles ou non éligibles.
    Option Groupe de frais
    Déterminer s'il faut inclure ou exclure le groupe de dépenses.
    Pourcentage de provision
    Si ce type de modèle est Subvention externe ou Client externe, indiquer un pourcentage de provision. Le pourcentage spécifié est utilisé par défaut lorsque ce modèle est utilisé.

    Une provision est des frais d'administration indirects. La provision est calculée sur le total de la facture et ajoutée à la facture lors de la génération de factures ou de la comptabilisation des revenus. La provision peut être ajoutée comme escompte ou en tant que frais.

    Provision taxable
    Cocher cette case si la provision est incluse lors du calcul de la taxe. Si des lignes de la facture sont taxées indépendamment, la provision est taxée indépendamment. Si des lignes sont récapitulées pour calculer la taxe, la provision est combinée à toutes les lignes de la facture pour calculer la taxe.
    Structure Finance de prime
    Indiquer la structure Finance pour la provision.
    Pourcentage retenue
    Si ce modèle est Subvention externe ou Client externe, indiquer un pourcentage de retenue de garantie le cas échéant. Si un pourcentage est spécifié, il s'agit de la valeur par défaut lorsque ce modèle est utilisé.

    Une retenue est un pourcentage de blocage de la facture du projet jusqu'à l'achèvement du contrat de projet. La retenue est calculée sur la facture totale et soustraite de la facture lors de la génération des factures. La retenue n'affecte pas la comptabilisation des revenus. Les revenus sont comptabilisés immédiatement pour le montant total.

    Retenue de garantie maximale
    Indiquer le montant maximum pouvant être retenu.
    Groupe de frais de retenue
    Sélectionner le groupe de classes métier à inclure en tant que frais de retenue de garantie éligibles ou non éligibles.
    Option Groupe de retenue de garantie
    Déterminer s'il faut inclure ou exclure le groupe de dépenses.
    Structure Finance de retenue
    Indiquer la structure Finance de retenue.
  4. Cliquer sur Enregistrer.