Création de modèles de source de financement projet

  1. Sélectionner Finances > Gestion de projet > Configuration > Configuration des projets.
  2. Cliquer sur l'onglet Modèles de source de financement du projet.
  3. Cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Modèle de source de financement du projet, Description
    Indiquer le nom et la description pour le modèle de source de financement du projet. Vous ne pourrez plus modifier ce nom ou code après l'avoir défini.
    Type
    Sélectionner le type de source de financement pour le modèle.
    Priorité
    Sélectionner l'ordre de priorité de financement. Le financement est traité par ordre de priorité. Les sources de financement peuvent être ajoutées à tout moment dans le contrat. L'ordre de priorité peut changer à n'importe quel moment dans le contrat et devient la nouvelle priorité une fois la modification effectuée. Les doublons de numéros de priorité ne sont pas autorisés.
    Groupe de financement
    Dans le modèle, ce champ est généralement vide. Le champ est renseigné ultérieurement lorsqu'une source de financement est ajoutée à un contrat à l'aide de ce modèle. La subvention fédérale et ses sources de financement associées ont le même groupe de financement. Lorsque l'action Générer des factures est exécutée, le premier ensemble de sources de financement avec le même groupe de financement est traité, suivi du groupe de financement suivant. Le traitement est basé sur l'ordre de priorité, le pourcentage, le montant financé et le groupe de financement. Les fonds de rapprochement doivent être les suivants dans la priorité de traitement et calculés correctement.
    Pourcentage
    Spécifier le pourcentage qui est couvert par cette source de financement. Si un projet n'est financé que par une seule source de financement, indiquer 100.
    Montant financé
    Spécifier le montant financé par la source de financement du projet.
    Option Structure de revenus
    Sélectionner si la structure d de revenus est indiquée en tant que bloc de code Finance complet ou partiel pour le modèle de source de financement du projet.
    Structure Finance de revenus partielle
    Indiquer les dimensions à remplacer pour les revenus du modèle de source de financement du projet. Les dimensions vides héritent de la valeur des frais d'origine. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, car le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez utiliser n'importe quel compte.
    Structure Finance de revenus intégrale
    Indiquer la structure Finance de revenus intégrale pour le modèle de source de financement projet. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, car le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez spécifier n'importe quel compte.
    Option de structure d'ajustement de revenus
    Sélectionner si la structure d'ajustement de revenus est indiquée en tant que bloc de code Finance complet ou partiel pour le modèle de source de financement du projet. Si aucune option n'est sélectionnée, la structure Finance de revenus est utilisée pour les ajustements de revenus.
    Structure Finance d'ajustement de revenus partiels
    Indiquer les dimensions à remplacer pour l'ajustement de revenus dans le modèle de source de financement du projet. Les dimensions vides héritent de la valeur des frais d'origine. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, car le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez utiliser n'importe quel compte.
    Structure Finance d'ajustement de revenus complets
    Indiquer la structure Finance d'ajustement de revenus pour le modèle de source de financement projet. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, car le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez utiliser n'importe quel compte.
    Code juridiction
    Sélectionner le code juridiction si le modèle de source de financement projet est Subvention externe ou Client externe.
    N° de commande client
    Indiquer le numéro de commande client si le modèle de source de financement projet est Subvention externe ou Client externe.
    Structure Finance Compensation des revenus
    Spécifier une structure si le modèle de source de financement du projet est Financement interne et la méthode de revenus est Séparée.
    Décalage structure finance
    Si le modèle de source de financement du projet est Financement interne et la méthode de revenus est Combinée, spécifier la structure financière de la source de financement du projet.
    Société CC

    Sélectionner la société CC si le type de source de financement du projet est Facturation interco.

    La société CC est la société responsable et est l'entité comptable source du document interco et des transactions de facturation interco. La configuration de la société CC doit inclure la configuration de la facturation interco.

    Article à refacturer
    Sélectionner l'article à refacturer si le type de source de financement du projet est Facturation interco. Le document de facturation interco hérite des lignes de transaction de l'article à refacturer refacturation interco. L'article à refacturer est utilisé pour définir des valeurs par défaut de dimension pour la structure Finance dans le compte de revenus CC et le compte de charges CF.
    Structure finance dépenses CF
    Sélectionner les dimensions à utiliser pour la structure Finance lorsque le type de source de financement projet est Facturation interco. Ces dimensions sont utilisées avec la structure Finance pour le compte de charges CF de l'article à refacturer en facturation interco pour générer la ventilation des charges CF. Le bloc de code Finance CF commence par la structure Finance pour l'article à refacturer, et les dimensions vides sont renseignées à partir de la structure Finance de la source de financement.
    Structure Finance non gagnés facturés
    Spécifier la structure si le modèle de source de financement du projet est Subvention externe ou Client externe et la méthode de comptabilisation des revenus est Séparée. Spécifier la structure financière pour les transactions qui ont été facturées mais dont le revenu n'a pas été reconnu.
    Structure Finance Revenus gagnés non facturés
    Spécifier la structure si le modèle de source de financement du projet est Subvention externe ou Client externe et la méthode de comptabilisation des revenus est Séparée. Spécifier la structure financière pour les transactions qui n'ont pas été facturées mais dont le revenu a été reconnu.
    Structure Finance de transfert
    Spécifier la structure si la source de financement du projet est Subvention externe ou Client externe et la méthode de comptabilisation des revenus est Transfert. Indiquer la structure Finance pour les transactions passées au client ou au sponsor à l'aide de la méthode de facturation de remplacement Transfert. La liste est filtrée sur les comptes de bilan, car le compte est généralement un compte de bilan. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez utiliser n'importe quel compte.
    Structure Finance de facturation anticipée
    Spécifier la structure si la source de financement du projet est Subvention externe ou Client externe et la comptabilisation des revenus est anticipée. Indiquer la structure Finance pour les transactions créées comme nouvelles lignes de facture système anticipée. La liste est filtrée sur les comptes de bilan, car le compte est généralement un compte de bilan. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez utiliser n'importe quel compte.
    Groupe de frais rempl.
    Sélectionner le groupe de classes métiers à inclure en tant que dépenses éligibles ou non éligibles pour le modèle de source de financement.
    Option Groupe de frais
    Déterminer s'il faut inclure ou exclure le groupe de dépenses.
    Pourcentage de prime
    Si le modèle de source de financement projet est Subvention externe ou Client externe, indiquer un pourcentage de provision. Le pourcentage spécifié est utilisé par défaut lorsque ce modèle est utilisé pour créer la source de financement du contrat de projet.

    Une provision est des frais d'administration indirects. La provision est calculée sur le total de la facture et ajoutée à la facture lors de la génération de factures ou de la comptabilisation des revenus. La provision peut être ajoutée comme escompte ou en tant que frais.

    Structure Finance de prime
    Indiquer la structure Finance de provision pour le modèle de source de financement projet.
    Pourcentage retenue
    Si le modèle de source de financement projet est Subvention externe ou Client externe, indiquer un pourcentage de retenue de garantie le cas échéant. Si un pourcentage est spécifié, il s'agit de la valeur par défaut lorsque ce modèle est utilisé pour créer la source de financement du contrat de projet.

    Une retenue est un pourcentage de blocage de la facture du projet jusqu'à l'achèvement du contrat de projet. La retenue est calculée sur la facture totale et soustraite de la facture lors de la génération des factures. La retenue n'affecte pas la comptabilisation des revenus. Les revenus sont comptabilisés immédiatement pour le montant total.

    Retenue de garantie maximale
    Indiquer le montant maximum pouvant être retenu.
    Groupe de frais de retenue
    Sélectionner le groupe de classes métiers à inclure en tant que frais de retenue éligibles ou non éligibles pour le modèle de source de financement.
    Option Groupe de retenue de garantie
    Déterminer s'il faut inclure ou exclure le groupe de dépenses.
    Structure Finance de retenue
    Indiquer la structure Finance de retenue pour le modèle de source de financement projet.
  5. Cliquer sur Enregistrer.