Création de règles de rapprochement pour le rapprochement de détails
Utiliser les règles de rapprochement pour déterminer comment rapprocher des transactions pendant le processus de rapprochement de détails. Des règles individuelles doivent être affectées à un groupe de règles de rapprochement. Vous pouvez ajouter une règle de rapprochement individuelle à plusieurs groupes de règles. Affecter le groupe de règles de rapprochement à un compte à rapprocher.
- Sélectionner Règles de correspondance de rapprochement de détails.
- Cliquer sur Créer.
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Indiquer les informations suivantes :
- Règle de correspondance de rapprochement de détails
- Indiquer un nom pour la règle de rapprochement.
- Description
- Saisir une description.
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Dans la section Paramètres, indiquer les informations suivantes :
- Règle d'interface
- Si un groupe personnalisé spécifique est utilisé, indiquer le groupe personnalisé à utiliser pour sélectionner la transaction d'interface de rapprochement pour laquelle la valeur du champ Correspondance de ligne est appliquée.
- Appliquer à tout
- (Facultatif) Cocher cette case pour appliquer la valeur du Champ correspondance de ligne interface à toutes les lignes d'interface de rapprochement.
- Champ correspondance de ligne
- Indiquer les variables de texte, les valeurs codées en dur ou les deux, qui déterminent le regroupement des transactions. Pour indiquer une variable de texte, cliquer sur les points de suspension et sélectionner une option dans la liste.
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Dans la section Comptabilité générale, indiquer les informations suivantes :
- Règle CG
- Si un groupe personnalisé spécifique est utilisé, indiquer le groupe personnalisé à utiliser pour sélectionner les transactions Comptabilité générale pour la période auxquelles la valeur du champ Correspondance de ligne est appliquée.
- Appliquer à tout
- (Facultatif) Cocher cette case pour appliquer la valeur du Champ correspondance de ligne Comptabilité générale à toutes les transactions Comptabilité générale pour la période.
- Champ correspondance de ligne
- Indiquer les variables de texte, les valeurs codées en dur ou les deux, qui déterminent le regroupement des transactions. Pour indiquer une variable de texte, cliquer sur les points de suspension et sélectionner une option dans la liste.
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Pour aligner les données lors du rapprochement des transactions, vous pouvez modifier les valeurs dans les champs de correspondance de ligne de chaque paramètre. Dans la section Options de modification, indiquer les informations suivantes :
- Supprimer zéros non significatifs
- Cocher cette case pour supprimer les zéros non significatifs de la valeur du Champ correspondance de ligne.
- Supprimer caractères alphanum.
- Cocher cette case pour supprimer tous les caractères alphanumériques de la valeur du Champ correspondance de ligne.
- Supprimer chaîne de caractères
- Cocher cette case et indiquer une chaîne de caractères à supprimer de la valeur Champ correspondance de ligne.
- Supprimer chaîne de caractères et caractères précédents
- Cocher cette case et indiquer la chaîne de caractères à supprimer de la valeur Champ correspondance de ligne. Tous les caractères précédents sont également supprimés.
- Supprimer chaîne de caractères et caractères suivants
- Cocher cette case et indiquer la chaîne de caractères à supprimer de la valeur Champ correspondance de ligne. Tous les caractères suivants sont également supprimés.
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Dans la section Options, indiquer les informations suivantes :
- Type de rapprochement
- En option, pour alerter le chargé de rapprochement lorsque la transaction rapprochée ne respecte pas les critères définis, sélectionner un type de rapprochement :
- Un-à-un : Une intégration comptable pour une transaction CG
- Un-à-plusieurs : Une intégration comptable pour plusieurs transactions CG
- Plusieurs-à-un : Plusieurs intégrations comptables pour une seule transaction CG
- Plusieurs-à-plusieurs : Plusieurs intégrations comptables pour plusieurs transactions CG
- Montant tolérance
- Indiquer le montant de tolérance. Si la différence entre les transactions rapprochées se situe dans le montant de tolérance, les transactions sont rapprochées et une ventilation est créée pour réduire automatiquement l'écart.
- Tolérance/Compte
- Si l'écart de tolérance est comptabilisé dans un compte de tolérance spécifique, sélectionner le compte.
- Tolérance/Code d'affectation
- (Facultatif) Sélectionner un code de reventilation pour créer les ventilations pour lesquelles l'écart de tolérance est comptabilisé.
- Cliquer sur Enregistrer.