Création de règles de correspondance de rapprochement de détails
Utiliser cette procédure pour rapprocher des transactions détails. Pour rapprocher deux sources de données, les valeurs du Champ correspondance de ligne doivent être identiques ou alignées pour être rapprochées. Utiliser les options de cette procédure pour aligner les valeurs du Champ correspondance de ligne.
- Sélectionner Finances > Gestion des rapprochements > Configuration > Config. rapprochement > Configuration de rapprochement de détails > Règles de correspondance de rapprochement de détails.
- Cliquer sur Créer.
- Indiquer le code Règle de correspondance de rapprochement de détails et la description.
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Dans la section Paramètres, indiquer les informations suivantes :
- Règle d'interface
- Indiquer le groupe personnalisé à utiliser pour sélectionner les transactions d'interface de rapprochement, auxquelles la valeur du Champ correspondance de ligne d'interface est appliquée.
- Appliquer à tout
- Cocher cette case pour appliquer la valeur du Champ correspondance de ligne interface à toutes les lignes d'interface de rapprochement.
- Champ correspondance de ligne
- Indiquer les variables de texte ou les valeurs, ou les deux, si la Règle d'interface ou Appliquer à tout est sélectionnée.
- Supprimer zéros non significatifs
- Cocher cette case pour supprimer les zéros non significatifs. La suppression des zéros non significatifs peut aider à aligner les valeurs pour le champ correspondance de ligne uniquement si un seul champ contient des zéros non significatifs.
- Supprimer caractères alphanum.
- Cocher cette case pour supprimer les caractères alphanumériques de la variable utilisée pour le numéro de transaction.
- Supprimer chaîne de caractères
- Cocher cette case et indiquer une chaîne de caractères à supprimer.
- Supprimer chaîne de caractères et caractères précédents
- Cocher cette case et indiquer la chaîne de caractères à supprimer. Tous les caractères précédents sont également supprimés.
- Supprimer chaîne de caractères et caractères suivants
- Cocher cette case et indiquer la chaîne de caractères à supprimer. Tous les caractères suivants sont également supprimés.
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Dans la section Comptabilité générale, indiquer les informations suivantes :
- Règle CG
- Indiquer le groupe personnalisé à utiliser pour sélectionner les transactions Comptabilité générale pour la période, auxquelles la valeur du Champ correspondance de ligne Comptabilité générale est appliquée.
- Appliquer à tout
- Cocher cette case pour appliquer la valeur du Champ correspondance de ligne Comptabilité générale à toutes les transactions Comptabilité générale pour la période.
- Champ correspondance de ligne
- Indiquer les variables de texte ou les valeurs, ou les deux, si la Règle Comptabilité générale ou Appliquer à tout est sélectionnée.
- Supprimer zéros non significatifs
- Cocher cette case pour supprimer les zéros non significatifs. La suppression des zéros non significatifs peut aider à aligner les valeurs pour le champ correspondance de ligne uniquement si un seul champ contient des zéros non significatifs.
- Supprimer caractères alphanum.
- Cocher cette case pour supprimer les caractères alphanumériques de la variable utilisée pour le numéro de transaction.
- Supprimer chaîne de caractères
- Cocher cette case et indiquer une chaîne de caractères à supprimer.
- Supprimer chaîne de caractères et caractères précédents
- Cocher cette case et indiquer la chaîne de caractères à supprimer. Tous les caractères précédents sont également supprimés.
- Supprimer chaîne de caractères et caractères suivants
- Cocher cette case et indiquer la chaîne de caractères à supprimer. Tous les caractères suivants sont également supprimés.
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Dans la section Options, indiquer les informations suivantes :
- Type de rapprochement
- Sélectionner le type de rapprochement parmi les options suivantes :
- Un-à-un : Une intégration comptable pour une transaction CG
- Un-à-plusieurs : Une intégration comptable pour plusieurs transactions CG
- Plusieurs-à-un : Plusieurs intégrations comptables pour une seule transaction CG
- Plusieurs-à-plusieurs : Plusieurs intégrations comptables pour plusieurs transactions CG
- Montant tolérance
- Indiquer le montant de tolérance. Les transactions sont rapprochées si l'écart est inférieur à ce montant.
- Tolérance/Compte
- Sélectionner le compte dans lequel l'écart de tolérance est comptabilisé.
- Tolérance/Code d'affectation
- Sélectionner un code de reventilation pour lequel l'écart de tolérance est comptabilisé (facultatif).
- Cliquer sur Enregistrer.