Création de comptes individuels à rapprocher

Sélectionner .

Dans l'onglet Comptes, cliquer sur Créer.

Indiquer les informations suivantes :

Entité comptable: Sélectionner une entité comptable.
Unité comptable, projet, dimension 1-10: Saisir une valeur. Ce champ est disponible si un niveau de rapprochement inférieur est requis pour le compte.
Compte: Sélectionner le compte à rapprocher.

Dans la section Options, indiquer les informations suivantes :

Description: Saisir une description des détails du rapprochement.
But: Indiquer un motif de rapprochement. Vous pouvez également indiquer des instructions ou des listes de contrôle détaillées des besoins pour les chargés de rapprochement.
Fréquence de rapprochement: Indiquer s'il faut rapprocher les comptes sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Cette option détermine si un rapprochement périodique est planifié lorsque vous exécutez l'action Créer rapprochements périodiques.
Période dans le trimestre: Si vous sélectionnez Trimestriel dans le champ Fréquence de rapprochement, sélectionnez la période du trimestre qui correspond au planning de rapprochement.
Type de compte: Sélectionner le type de compte voulu. Pour obtenir une description de la fonctionnalité pour chaque type de compte, voir le Guide de l'utilisateur Gestion des rapprochements.
Priorité: Sélectionner un niveau de priorité.
Risque: Sélectionner un niveau de risque.
Groupe de rapports: (Facultatif) Sélectionner un groupe rapport.
Tâche de clôture: (Facultatif) Sélectionner une tâche de clôture pour intégrer le compte à la solution Gestion des opérations de clôture. Lorsque le rapprochement est clôturé, le statut est automatiquement mis à jour dans Gestion des opérations de clôture.
Equipe: Sélectionner une équipe à laquelle affecter le rapprochement. Si le rapprochement est au niveau de l'équipe, tous les chargés de rapprochement au sein de l'équipe sont avertis du rapprochement. Un chargé de rapprochement peut ensuite sélectionner le rapprochement dans la file d'attente.
Membre de l'équipe: (Facultatif) Sélectionner un membre de l'équipe si le rapprochement est affecté à un chargé de rapprochement spécifique.
Documents justificatifs requis: Cocher cette case si la documentation de référence est requise avant d'effectuer le rapprochement.
Approbation requise: Cocher cette case si un code d'approbation valide est requis pour déterminer comment transmettre le rapprochement via le processus d'approbation.
Code d'approbation: Si la case Approbation requise est cochée, sélectionner un code d'approbation pour définir le niveau d'approbation.
Stratégie de rapprochement automatique: Sélectionner la règle utilisée pour déterminer si le rapprochement périodique est automatiquement clôturé.

(Facultatif) Vous pouvez activer le rapprochement de transaction de détail. Voir Configuration de rapprochement de détails. Dans la section Options de rapprochement détails de transaction, indiquer les informations suivantes :

Méthode de rapprochement de détails: Sélectionner une méthode de rapprochement de détails. Si vous sélectionnez Utiliser règles de correspondance de rapprochement de détails, vous devez sélectionner le groupe de règles de correspondance de rapprochement de détails à utiliser pour ce compte.

Charger intégrations comptables: Cocher cette case pour charger les transactions d'interface dans le rapprochement de détails.

Charger les transactions CG: Cocher cette case pour charger les transactions Comptabilité générale dans le rapprochement de détails.

Niveau de transaction: Sélectionner un niveau de transaction. Ce champ n'est disponible que si la case Charger les transactions CG est cochée.

Devise rapprochement de détails: Indiquer si la devise de rapprochement de détails est la devise entité comptable ou la devise de transaction.

Signe rapprochement de détail

Sélectionner l'une des options suivantes :

Même signe : Rapproche débit à débit ou crédit à crédit
Signe opposé : Rapproche débit à crédit ou crédit à débit

Cliquer sur Enregistrer.