Création de comptes à rapprocher

Structure

Ce champ est renseigné automatiquement et ne peut être modifié.

Entité comptable

Sélectionner une entité comptable.

Unité comptable

Sélectionner une unité comptable.

Compte

Sélectionner un compte.

Description

Saisir une description des détails du rapprochement.

But

Indiquer un motif de rapprochement.

Fréquence de rapprochement

Indiquer s'il faut rapprocher les comptes sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle.

Période dans le trimestre

Sélectionner la période dans le trimestre spécifique. Ce champ n'est disponible que si la fréquence de rapprochement trimestriel est sélectionnée.

Type de compte

Sélectionner Basique.

Priorité

Sélectionner un niveau de priorité.

Risque

Sélectionner un niveau de risque.

Groupe de rapports

Sélectionner un groupe rapport.

Tâche de clôture

Sélectionner une tâche de clôture.

Equipe

Sélectionner une équipe.

Membre de l'équipe

Sélectionner un membre de l'équipe.

Documents justificatifs requis

Cocher cette case si la documentation de référence est requise.

Approbation requise

Cocher cette case si l'approbation est requise pour ce compte.

Stratégie de rapprochement automatique

Sélectionner une stratégie de rapprochement automatique.

Méthode de rapprochement de détails

Sélectionner une méthode de rapprochement de détails.

Charger intégrations comptables

Cocher cette case pour charger les transactions d'interface dans le rapprochement de détails.

Devise rapprochement de détails

Indiquer si la devise de rapprochement de détails est la devise entité comptable ou la devise de transaction.

Charger les transactions CG

Cocher cette case pour charger les transactions CG dans le rapprochement de détails.

Niveau de transaction

Sélectionner un niveau de transaction. Ce champ n'est disponible que si la case Charger les transactions CG est cochée.

Signe rapprochement de détail

Sélectionner Signe opposé.