Création de sociétés CC
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Cliquer sur Créer.
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Indiquer les informations suivantes :
- Société
- Indiquer un numéro de société. La société doit déjà être définie dans Comptabilité générale.
- Nom
- Indiquer un nom de société.
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Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
- Groupe clients
- Indiquer un groupe de clients. Un groupe de clients peut être associé à plusieurs sociétés pour activer le lettrage et le reporting interco.
- Traitement devises multiples
- Cocher cette case si des transactions avec plusieurs devises sont utilisées par la société.
- Remplacement taux devise
- Indiquer si les taux de change peuvent être remplacés lors de la création de transactions en devise autres que de référence.
- N° tél. - indicatif pays
- Indiquer le code pays, le numéro de téléphone et le poste du numéro de téléphone de la société. Ce numéro n'a pas de format prédéterminé pour être compatible avec différents numéros de téléphone.
- Fax - Code pays
- Indiquer le code pays fax, le numéro de fax et le poste du numéro de fax de la société. Le numéro de fax n'a pas de format prédéterminé pour être compatible avec différents numéros de téléphone.
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Dans la section Options d'ancienneté, indiquer les informations suivantes :
- Méthode de balance âgée par défaut
- Sélectionner une méthode de balance âgée pour la société. Si ce champ reste vide, la méthode de balance âgée définie pour le groupe de clients est celle par défaut.
- Crédits (balance âgée)
- Sélectionner une méthode de balance âgée pour les notes de crédit pour la société. Si ce champ reste vide, l'option Balance âgée crédits définie pour le groupe de clients est celle par défaut.
- Paiements (balance âgée)
- Sélectionner une méthode de balance âgée des paiements pour la société. Si ce champ reste vide, l'option Balance âgée des paiements définie pour le groupe de clients est celle par défaut.
- Litiges (balance âgée)
- Spécifier si les litiges doivent être classés chronologiquement à l'aide de la méthode de balance âgée par défaut. Si ce champ reste vide, l'option Litiges (balance âgée) définie pour le groupe de clients est celle par défaut.
- Périodes balance âgée
- Spécifier les périodes de balance âgée utilisées au sein des sociétés. Spécifier les périodes consécutives et par ordre croissant. Si ces champs sont vides, les valeurs 30, 60, 90 et 120 sont celles par défaut. Si la case Périodes balance âgée supplémentaires est cochée, trois périodes de balance âgée supplémentaires sont disponibles pour un total de sept périodes de balance âgée.
- Jours actuels
- Indiquer le nombre de jours qui séparent les périodes de balance âgée actuelles et futures. Les périodes de balance âgée en cours et futures contiennent des transactions passées en regard des dates de transaction.
- Périodes de balance âgée supplémentaires
- Cocher cette case pour afficher trois champs Périodes balance âgée supplémentaires et un champ Jours futurs supplémentaire.
- Jours futurs
- Lorsque la case Périodes balance âgée supplémentaires est cochée, spécifier le nombre de jours à venir. Cette valeur crée un deuxième champ Jours à venir.
- Séquence de transaction
- Sélectionner la séquence de transaction utilisée dans les rapports de balance âgée. Si ce champ reste vide, la séquence de transaction pour le groupe de clients est utilisée.
- Afficher date
- Sélectionner la date à utiliser pour définir les données d'obligation non soldées à afficher dans les rapports de balance âgée. Cette option n'est utilisée que pour les obligations et n'est pas associée à la méthode de balance âgée. Si ce champ reste vide, l'option Afficher date pour le groupe de clients est celle par défaut.
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Dans la section Option modèle de document, cocher la case Utiliser le modèle IDM. Le modèle IDM sert à générer des avis tels que les lettres de relance de référence, les lettres de relance préalables, les relevés CC et les avis de demande de paiement. Si cette case est désactivée, les documents sont créés sous forme de rapport intégré. Pour afficher des modèles exemples IDM, des fiches d'informations et des fichiers XML, voir Configuration de modèles IDM CC.
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Dans l'onglet Adresse, indiquer les informations suivantes :
- Pays
- Indiquer le code pays pour cette société.
- Type
- Indiquer si l'adresse est une boîte postale, une adresse postale, une adresse militaire ou une adresse de type non identifié.
- Latitude
- Indiquer la latitude du site.
- Longitude
- Indiquer la longitude du site.
- Altitude
- Indiquer l'altitude du site.
- N° de reporting agence de crédit
- Indiquer le numéro de reporting d'agence de crédit pour la société.
- N° d'identification de l'employeur
- Indiquer le numéro d'employeur de la société.
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Dans l'onglet Saisie, dans la section Options d'entrée paiement, indiquer les informations suivantes :
- Numérotation auto lot
- Cocher cette case si la numérotation auto lot est utilisée pour la saisie de lots de paiement.
- Dernier lot
- Si la numérotation auto lot est sélectionnée, indiquer le numéro du dernier lot de paiement affecté. Lorsqu'un nouveau lot de paiements est ajouté, le numéro de lot est incrémenté de un. Si ce champ reste vide, le numéro de lot commence par un.
- Totaux de contrôle de lot de solde
- Cocher cette case si le total du lot de transaction doit être égal au total de contrôle pour qu'un lot de transaction puisse être validé.
- ID opérateur requis
- Cocher cette case si un code opérateur est requis lors de la saisie du lot de paiement.
- Modifier la remise
- Cocher cette case si les enregistrements de remise sont modifiés par rapport aux transactions non soldées.
- Autoriser modification des remises
- Cocher cette case si les données de remise de paiement peuvent être modifiées après la validation d'un paiement.
- Autoriser paiements à zéro
- Cocher cette case si un montant de paiement nul est autorisé. Les paiements de montant nul peuvent être appliqués aux factures, notes de débit et notes de crédit avec un montant nul.
- Modifier la date de dépôt
- Cocher cette case si la date de dépôt est modifiée en fonction de la plage de dates Comptabilité indiquée dans Comptabilité générale. Utiliser Contrôle système pour établir la plage de dates souhaitée.
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Dans l'onglet Saisie, dans la section Options d'entrée transaction, indiquer les informations suivantes :
- Numérotation auto lot
- Cocher cette case si la numérotation auto lot est utilisée pour la saisie facture manuelle.
- Dernier lot
- Si l'option Numérotation auto lot est sélectionnée, indiquer le numéro du dernier lot de factures affecté. Lorsqu'un nouveau lot de factures est ajouté, le numéro de lot est incrémenté de un. Si ce champ reste vide, le numéro de lot commence par un.
- Totaux de contrôle de lot de solde
- Cocher cette case si le total du lot de transaction doit être égal au total de contrôle pour qu'un lot de transaction puisse être validé.
- ID opérateur requis
- Cocher cette case si un code opérateur est requis lors de la saisie mémo ou saisie facture.
- Remplacement de devise
- Cocher cette case si le code devise client par défaut peut être remplacé lors de la création d'une transaction.
- Créer ventilations historiques pour l'interface
- Cocher cette case si les enregistrements de ventilation historiques basés sur des codes CC sont créés par des intégrations comptables. Vérifier cette case si les ventilations de factures à comptabiliser dans Comptabilité générale ne sont pas intégrées. Ces enregistrements de ventilation sont principalement utilisés pour le rapport d'équilibrage autonome.
- Créer ventilations historiques récapitulées pour l'interface
- Si l'option Créer ventilations historiques pour l'interface est cochée, cocher cette case si des enregistrements de ventilation sont créés dans le récapitulatif. Si ce champ est effacé, les enregistrements de ventilation sont créés en détail.
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Dans l'onglet Traitement, dans la section Règles, indiquer les informations suivantes :
- Mois avant suppression client
- Indiquer le nombre de mois devant s'écouler après la date de la dernière activité client avant que le client soit supprimé automatiquement lors de la Purge client.
- Vérifier la date de comptabilisation
- Cocher cette case si les dates CG attribuées aux transactions sont validées en fonction de la plage de dates indiquée dans Comptabilité générale.
- Code de blocage
- Indiquer un code de blocage pour la société utilisée dans Détail examen analyste. Les systèmes de traitement des commandes peuvent utiliser ce code de blocage pour déterminer s'il faut traiter les commandes d'un client particulier.
- Code risque
- Indiquer la valeur par défaut à utiliser comme code de risque pour les clients ajoutés pour cette société. Ce champ est défini par l'utilisateur et peut être utilisé à des fins de création de rapports clients.
- Modification de la date d'échéance autorisée
- Cocher cette case si la date d'échéance dans les détails de la facture CC peut être modifiée.
- Périodes de mise à jour historique
- Indiquer le nombre de clôtures de période requis jusqu'à ce que le statut d'un paiement ou d'une transaction entièrement appliqué passe à Historique. Ce champ est utilisé par Mise à jour statut transaction. Par exemple, si le nombre est un, un paiement ou une transaction dont le statut est entièrement appliqué pour une clôture de période passe au statut Clôturé lorsque vous exécutez Mise à jour statut transaction. De même, un paiement ou une transaction avec le statut Clôturé pour une clôture de période passe au statut Historique lorsque vous exécutez Mise à jour statut transaction.
- Affichage devise
- Indiquer si les montants de transaction doivent s'afficher dans la devise de référence ou la devise de transaction pour sélectionner les rapports.
- Récapituler lignes de transaction
- Cocher cette case si les lignes de transaction facture sont récapitulées. Si cette case n'est pas cochée, les lignes de conversion de facture s'affichent en détail.
- Autoriser la saisie de rabais à partir de contrats
- Cocher cette case si les informations de rabais contractuel peuvent être saisies pour les paiements non CC.
- Option Trans client payeur
- Indiquer si les enregistrements de transaction client payeur sont créés ou supprimés dans le formulaire de gestion client payeur ou avec le programme de mise à jour en masse Mise à jour trans. client payeur. Si la société a des clients payeurs avec un nombre élevé de transactions de relation client payeur non clôturées, il est recommandé de définir cette option sur Transaction mise à jour avec la logique de mise à jour de masse à des fins de performances.
- Périodes par an
- Indiquer si les périodes par an sont au nombre de Douze ou Treize lorsque les transactions client sont stockées et déclarées par période.
- Décalage période
- Si l'option Périodes par an est Douze, indiquer éventuellement une valeur de décalage de période. La valeur de décalage est un numéro signé ou non signé qui est ajouté à une date de transaction ou soustrait de celle-ci pour déterminer un numéro de période dans le reporting transactionnel.
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Dans l'onglet Traitement, indiquer les informations suivantes :
- Code de paiement dépôt
- Sélectionner la valeur par défaut à utiliser pour les dépôts dans Gestion de trésorerie pour cette société.
- Code de paiement rejeté
- Sélectionner la valeur par défaut à utiliser pour les paiements rejetés dans Gestion de trésorerie pour cette société.
- Code de paiement ajustement
- Sélectionner la valeur par défaut à utiliser pour les ajustements dans Gestion de trésorerie pour cette société.
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Dans l'onglet Traitement, dans la section Derniers numéros, indiquer les informations suivantes :
- Lot récapitulatif
- Indiquer le numéro du dernier lot récapitulatif. Si ce champ reste vide, le numéro de lot commence par un.
- Paiement rejeté
- Indiquer le numéro du dernier lot de paiement rejeté. Si ce champ reste vide, le numéro de lot commence par un.
- Note de débit
- Indiquer le numéro du dernier lot de note de débit Si ce champ reste vide, le numéro de lot commence par un.
- Réaffecter
- Indiquer le numéro de réaffectation de la dernière obligation en cours créée. Si ce champ reste vide, le numéro de transaction commence par un.
- Préfixe d'émission de note de crédit
- Le fait d'indiquer le préfixe à utiliser lors de la création d'une note de débit implique des enregistrements d'applications de contrepassation.
- Numéro
- Indiquer le numéro de note de crédit.
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Dans l'onglet Traitement, dans la section Global, indiquer les informations suivantes :
- Rapport Créances et engagements
- Cocher cette case pour inclure un rapport Créances et engagements. Ce rapport contient la somme de toutes les factures CF et CC non soldées.
- Montant seuil du rapport
- Si la case Rapport Créances et engagements est cochée, indiquer le montant minimal pour le rapport Créances et engagements.
- Sortie XML
- Si la case Rapport Créances et engagements est cochée, sélectionner Aucun fichier XML. Pour les sociétés allemandes, sélectionner Allemagne.
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Dans l'onglet Appliquer, indiquer les informations suivantes :
- Examen d'application requis
- Cocher cette case si les applications sont requises avec une liste d'audit avant d'être transférées en Comptabilité générale pour comptabilisation.
- Affichage escomptes échus
- Cocher cette case pour afficher les montants d'escompte en retard lors du lettrage.
- Jours de grâce remise
- Indiquer le nombre de jours de grâce ajoutés à la date de remise pour que les remises automatiques soient appliquées lors du lettrage.
- Application de paiement excédentaire
- Cocher cette case si vous pouvez appliquer un paiement partiel pour payer entièrement une facture et créer une note de débit pour la partie impayée de la facture.
- Application auto crédit
- Cocher cette case si l'application automatique a lieu lorsqu'une référence croisée entre une facture ou une note de débit et une note de crédit est établie.
- Payeur tiers
- Cocher cette case si des paiements tiers sont autorisés lorsque vous appliquez un paiement aux écritures non lettrées.
- Date de comptabilisation application
- Indiquer si la date système ou la date de comptabilisation du paiement ou de la note de crédit est la valeur par défaut de la date Comptabilité générale des enregistrements application.
- Le solde ouvert inclut les traites
- Cocher cette case si les soldes de postes de traites sont inclus. Si cette case n'est pas cochée, les soldes des postes de traites sont exclus.
- Intégration dans la Comptabilité Fournisseurs
- Cocher cette case si l'interface entre Comptabilité Clients et Comptabilité Fournisseurs est autorisée et la fonctionnalité de création automatique fournisseur de l'interface est également autorisée.
- Classe fournisseur par défaut
- Sélectionner un code représentant un sous-ensemble de fournisseurs dans un groupe de fournisseurs.
- Taxe déductible sur remise
- Cocher cette case si un montant de taxe au prorata est constaté au titre de l'escompte lors de l'application de paiements en espèces dans les transactions avec enregistrements de ventilation basée sur les taxes.
- Appliquer encaissement entre les sociétés CC
- Cocher cette case si les transactions pour toutes les sociétés du client sélectionné sont disponibles pour le lettrage CC.
- Autoriser les ajustements de paiement à zéro
- Cocher cette case si les ajustements de paiement à zéro sont autorisés.
- Empêcher passer en perte avant la date Comptabilité de la transaction
- Cocher cette case si la date Comptabilité de radiation peut uniquement être supérieure ou égale à la date Comptabilité de facture/paiement.
- Autoriser la contrepassation de paiements historiques
- Cocher cette case pour activer la contrepassation des lettrages si des paiements/factures qui y sont associés sont historiques.
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Dans l'onglet Comptes, indiquer les informations suivantes :
- Code Comptabilité Clients
- Saisir le code CG Comptabilité Clients et la description. Ce code contient un compte Comptabilité Clients de Comptabilité générale et des valeurs par défaut lorsque des niveaux de traitement sont ajoutés au niveau de traitement.
- Code Reçu non affecté (RNA)
- Indiquer le code CG Reçu non appliqué par défaut et une description qui contient un compte de contrepartie d'immobilisations mis à jour lorsque des paiements sont spécifiés et appliqués.
- Code de frais financiers
- Si vous indiquez un code de frais financiers et une description dans Code de taux, sélectionnez un code CG de frais financiers et une description pour la société.
- Code acompte
- Saisir un code acompte par défaut et une description pour la société.
- Paiements détail
- Indiquer si un enregistrement d'interface Comptabilité générale pour chaque paiement est créé par le système.
- Frais financiers détaillés
- Indiquer si un enregistrement d'interface Comptabilité générale provision pour chaque frais financiers est créé par le système.
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Dans l'onglet Frais financiers, indiquer les informations suivantes :
- Type d'imputation
- Sélectionner le type de frais financiers pratiqués pour les clients de cette société.
- Code de taux
- Sélectionner le type de frais financiers pratiqués pour les clients de cette société.
- Jours de grâce
- Sélectionner le type de frais financiers pratiqués pour les clients de cette société.
- Litiges financés
- Cocher cette case pour accéder aux frais financiers concernant les montants de factures en litige.
- Imprimer avis
- Cocher cette case si les documents de frais financiers doivent être imprimés.
- Frais client minimum
- Cocher cette case pour imposer des frais financiers minimum.
- Arrondi frais de paiement tardif
- Cocher cette case si les factures de frais financiers doivent être arrondies à l'entier le plus proche.
- Minimum client
- Si vous avez coché la case Frais client minimum, indiquez le montant minimum des frais financiers. Si les frais financiers calculés sont inférieurs au montant minimum spécifié, c'est ce dernier qui s'applique.
- Dernier numéro
- Indiquer le numéro du dernier avis de frais financier créé. Si ce champ reste vide, le numéro commence par un.
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Dans l'onglet Transfert électronique de fonds, spécifier les informations suivantes :
- Activer le transfert électronique
- Cocher cette case si les transferts électroniques de fonds sont traités par la société.
- Type de calendrier
- Indiquer le calendrier utilisé pour traiter les transferts de fonds électroniques. Le calendrier est configuré dans les paramètres de calendrier de l'environnement.
- Jours d'échéance
- Indiquer le nombre de jours d'échéance utilisés pour calculer la date d'échéance dans le traitement des transferts électroniques de fonds. Si vous indiquez un nombre, indiquez également s'il s'agit d'un nombre de jours réels ou de jours fériés.
- Jours CG
- Indiquer le nombre de jours CG utilisés pour calculer la date de comptabilisation du dépôt encaissement. Si vous indiquez un nombre, indiquez également s'il s'agit d'un nombre de jours réels ou de jours fériés.
- Jours dépôt
- Indiquer le nombre de jours de dépôt utilisés pour calculer la date de dépôt pour le dépôt en espèces. Si vous indiquez un nombre, indiquez également s'il s'agit d'un nombre de jours réels ou de jours fériés.
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Dans l'onglet Transfert électronique de fonds, dans la section Traitement société ou groupe, spécifier les informations suivantes :
- Code caisse dépôt
- Indiquer le code caisse dépôt valide dans Gestion de trésorerie.
- Code caisse crédit
- Indiquer le code caisse crédit valide dans Gestion de trésorerie.
- Code de paiement dépôt
- Indiquer le code de paiement dépôt valide dans Gestion de trésorerie.
- Code de paiement crédit
- Indiquer le code de paiement crédit valide dans Gestion de trésorerie.
- ID société TEF
- Indiquer la société d'envoi et de réception des fonds lors du traitement des transferts électroniques.
- Dernier n° note de débit TEF
- Indiquer le dernier numéro de note de débit de transfert de fonds utilisé en lettrage, aux fins de traitement des soldes créditeurs.
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Dans l'onglet Traite, indiquer les informations suivantes :
- Option Comptabilisation d'effet accepté
- Indiquer si les traites doivent être comptabilisées dans la Comptabilité Clients des traites lors de l'acceptation.
- Numéro de remise
- Indiquer le dernier numéro de remise de traite affecté. Si ce champ reste vide, le numéro commence par un.
- Numéro de traite
- Sélectionner si la numérotation automatique ou la numérotation manuelle doit être utilisée pour les traites créés en interne.
- Dernier n° de traite
- Si le champ Numéro de traite est Numérotation automatique, indiquer le dernier numéro de traite affecté.
- Vérifier risque bancaire
- Cocher cette case si la société effectue le traitement risque bancaire lors de l'encaissement d'une remise escomptée.
- Code de paiement remise escomptée
- Indiquer le code de paiement utilisé dans la solution Gestion de trésorerie lors de l'encaissement d'une remise escomptée.
- Contrôle de remise
- Cocher cette case si le contrôle de remise est utilisé et si les traites sont traitées avec une seule date d'échéance.
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Dans l'onglet Traite, dans la section Codes compte, indiquer les informations suivantes :
- Code acceptation
- Si l'Option comptabilisation d'effet accepté est requise lors de l'acceptation, indiquer un code d'acceptation de traite et une description.
- Code revenu financier
- Indiquer un code revenus financiers et une description représentant le compte CG utilisé pour la comptabilité des revenus financiers de traites.
- Code frais financiers
- Indiquer un code de frais financiers et une description représentant le compte CG utilisé pour la comptabilité des frais financiers de traites.
- Code impayé
- Indiquer un code impayé et une description représentant le compte CG utilisé pour la comptabilité des traites impayées.
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