Création de règles de correspondance de rapprochement
Utiliser les règles de correspondance de rapprochement pour définir comment les lignes de relevé bancaire et les transactions système sont identifiées et rapprochées. Les règles s'appliquent aux transactions de caisse et aux transactions hors caisse. Les règles sont appliquées après la création du relevé bancaire et les lignes de relevé bancaire sont créées à partir de l'interface de relevé bancaire.
Les règles de correspondance de rapprochement doivent être actives pour pouvoir les utiliser. Voir Création de comptes de gestion de trésorerie.
- Sélectionner Règles de correspondance de rapprochement.
- Cliquer sur Créer.
- Indiquer un code et une description.
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Indiquer les informations suivantes :
- Règle de relevé
- Indiquer les conditions à utiliser pour sélectionner les lignes de relevé bancaire. Les conditions peuvent évaluer n'importe quel champ de la classe métier BankStatementReconciliation et peuvent être jointes à l'aide d'opérateurs logiques. Les valeurs littérales peuvent être vérifiées en entourant celles-ci de guillemets. Entourez la valeur d'astérisques pour la rechercher n'importe où dans les valeurs de champ.
- Champ Correspondance de ligne de relevé
- Indiquer les variables de texte ou les valeurs, ou les deux, si la règle de relevé est sélectionnée.
Si un remplacement variable de texte est utilisé, le champ Source variable sur relevé est disponible. Les options valides sont Référence liée, Référence banque et Référence de texte. Il s'agit de la valeur à substituer sur la ligne de relevé bancaire.
- Supprimer zéros non significatifs
- Cocher cette case pour supprimer les zéros non significatifs. La suppression des zéros non significatifs permet l'alignement des valeurs du champ Correspondance de ligne si un seul champ contient des zéros non significatifs.
- Supprimer caractères alphanum.
- Cocher cette case pour supprimer les caractères alphanumériques de la variable utilisée pour le numéro de transaction.
- Supprimer chaîne de caractères
- Cocher cette case et indiquer une chaîne de caractères à supprimer.
- Supprimer chaîne de caractères et caractères précédents
- Cocher cette case et indiquer la chaîne de caractères à supprimer. Tous les caractères précédents sont également supprimés.
- Supprimer chaîne de caractères et caractères suivants
- Cocher cette case et indiquer la chaîne de caractères à supprimer. Tous les caractères suivants sont également supprimés.
- Règle système
- Indiquer le groupe personnalisé à utiliser pour sélectionner les transactions de caisse ou les transactions hors caisse. La valeur Champ correspondance de ligne système est appliquée aux transactions.Remarque
Le groupe personnalisé doit inclure le champ indicateur de débit/crédit si Rapprocher par montant est sélectionné.
Pour plus d'informations sur les groupes personnalisés, voir Création de groupes personnalisés dans Gestion des rapprochements.
- Champ Correspondance de ligne système
- Indiquer les variables de texte ou les valeurs, ou les deux, si la règle système est sélectionnée.
- Supprimer zéros non significatifs
- Cocher cette case pour supprimer les zéros non significatifs. La suppression des zéros non significatifs peut aider à aligner les valeurs pour le champ correspondance de ligne uniquement si un seul champ contient des zéros non significatifs.
- Supprimer caractères alphanum.
- Cocher cette case pour supprimer les caractères alphanumériques de la variable utilisée pour le numéro de transaction.
- Supprimer chaîne de caractères
- Cocher cette case et indiquer une chaîne de caractères à supprimer.
- Supprimer chaîne de caractères et caractères précédents
- Cocher cette case et indiquer la chaîne de caractères à supprimer. Tous les caractères précédents sont également supprimés.
- Supprimer chaîne de caractères et caractères suivants
- Cocher cette case et indiquer la chaîne de caractères à supprimer. Tous les caractères suivants sont également supprimés.
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Dans la section Options supplémentaires, indiquer les informations suivantes :
- Rapprocher par montant
- Si cette case est cochée, Rapprocher par type de montant s'affiche.
- Rapprocher par type de montant
- Sélectionner l'option en fonction du type des transactions à rapprocher, débit ou crédit. Cette option est valide pour tous les types de rapprochement. Les tolérances ne sont pas autorisées lorsque l'option Rapprocher par montant est utilisée.
- Type de rapprochement
- Indiquer le type de rapprochement. Par exemple, Un-à-un indique une ligne de relevé bancaire pour une transaction système.
- Pourcentage tolérance
- Indiquer le pourcentage pouvant être dépassé.
- Montant tolérance
- Indiquer le montant pouvant être dépassé.
- Utiliser délai en jours
- Cocher cette case pour utiliser le délai en jours. Si vous sélectionnez cette option, les champs Délai en jours et Jour futur sont alors disponibles.Remarque
La date des transactions doit être identique à celle du relevé lorsque Délai en jours et Jours futurs ne sont pas définis.
- Délai en jours
- Indiquer le nombre de jours dans le passé.
- Jour futur
- Indiquer le nombre de jours dans le futur.
- Cliquer sur Enregistrer.