Création de règles de correspondance de rapprochement

  1. Sélectionner Finances > Gestion de trésorerie > Config. encaisse > Config. rapprochement bancaire > Règles de correspondance de rapprochement.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Saisir un code règle de rapprochement et une description.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Règle de relevé
    Indiquer le groupe personnalisé à utiliser pour sélectionner les lignes de relevé bancaire. La valeur du Champ Correspondance de ligne de relevé est appliquée aux lignes de relevé bancaire.
    Remarque

    Le groupe personnalisé doit inclure le champ DebitCreditIndicator si l'option Rapprocher par montant est sélectionnée.

    Pour plus d'informations sur les groupes personnalisés, voir Création de groupes personnalisés.

    Champ Correspondance de ligne de relevé
    Indiquer les variables de texte ou les valeurs, ou les deux, si la règle de relevé est sélectionnée.

    Si un remplacement variable de texte est utilisé, le champ Source variable sur relevé est disponible. Les options valides sont Référence liée, Référence banque et Référence de texte. Il s'agit de la valeur à substituer sur la ligne de relevé bancaire.

    Supprimer zéros non significatifs
    Cocher cette case pour supprimer les zéros non significatifs. La suppression des zéros non significatifs permet l'alignement des valeurs du champ Correspondance de ligne si un seul champ contient des zéros non significatifs.
    Supprimer caractères alphanum.
    Cocher cette case pour supprimer les caractères alphanumériques de la variable utilisée pour le numéro de transaction.
    Supprimer chaîne de caractères
    Cocher cette case et indiquer une chaîne de caractères à supprimer.
    Supprimer chaîne de caractères et caractères précédents
    Cocher cette case et indiquer la chaîne de caractères à supprimer. Tous les caractères précédents sont également supprimés.
    Supprimer chaîne de caractères et caractères suivants
    Cocher cette case et indiquer la chaîne de caractères à supprimer. Tous les caractères suivants sont également supprimés.
    Règle système
    Indiquer le groupe personnalisé à utiliser pour sélectionner les transactions de caisse ou les transactions hors caisse. La valeur Champ correspondance de ligne système est appliquée aux transactions.
    Remarque

    Le groupe personnalisé doit inclure le champ indicateur de débit/crédit si Rapprocher par montant est sélectionné.

    Pour plus d'informations sur les groupes personnalisés, voir Création de groupes personnalisés.

    Champ Correspondance de ligne système
    Indiquer les variables de texte ou les valeurs, ou les deux, si la règle système est sélectionnée.
    Supprimer zéros non significatifs
    Cocher cette case pour supprimer les zéros non significatifs. La suppression des zéros non significatifs peut aider à aligner les valeurs pour le champ Correspondance de ligne uniquement si un seul champ contient des zéros non significatifs.
    Supprimer caractères alphanum.
    Cocher cette case pour supprimer les caractères alphanumériques de la variable utilisée pour le numéro de transaction.
    Supprimer chaîne de caractères
    Cocher cette case et indiquer une chaîne de caractères à supprimer.
    Supprimer chaîne de caractères et caractères précédents
    Cocher cette case et indiquer la chaîne de caractères à supprimer. Tous les caractères précédents sont également supprimés.
    Supprimer chaîne de caractères et caractères suivants
    Cocher cette case et indiquer la chaîne de caractères à supprimer. Tous les caractères suivants sont également supprimés.
  5. Dans la section Options supplémentaires, indiquer les informations suivantes :
    Rapprocher par montant
    Si cette case est cochée, Rapprocher par type de montant s'affiche.
    Rapprocher par type de montant
    Sélectionner si les transactions de Débit ou les transactions de Crédit doivent être rapprochées. Cette option est valide pour tous les types de rapprochement. Les tolérances ne sont pas autorisées lorsque l'option Rapprocher par montant est utilisée.
    Type de rapprochement
    Indiquer le type de rapprochement. Les options disponibles sont les suivantes :
    • Un-à-un : Une ligne de relevé bancaire pour une transaction système
    • Un-à-plusieurs : Une ligne de relevé bancaire pour plusieurs transactions système
    • Plusieurs-à-un : Plusieurs lignes de relevé bancaire pour une transaction système
    • Plusieurs-à-plusieurs : Plusieurs lignes de relevé bancaire pour plusieurs transactions système
    Pourcentage tolérance
    Indiquer le pourcentage pouvant être dépassé.
    Montant tolérance
    Indiquer le montant pouvant être dépassé.
    Utiliser délai en jours
    Cocher cette case pour utiliser le délai en jours. Si vous sélectionnez cette option, les champs Délai en jours et Jour futur sont alors disponibles.
    Remarque

    La date des transactions doit être identique à celle du relevé lorsque Délai en jours et Jours futurs ne sont pas définis.

    Délai en jours
    Indiquer le nombre de jours passés à inclure dans le rapprochement.
    Jour futur
    Indiquer le nombre de jours futurs à inclure dans le rapprochement.
  6. Cliquer sur Enregistrer.