Création de paiements comptant

Ce code transaction représente un type de paiement comptant tel qu'un chèque. Les codes de paiement comptant sont utilisés dans Comptabilité Fournisseurs.

  1. Sélectionner Codes transactions bancaires.
  2. Cliquer sur Créer paiement comptant.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Numérotation automatique des transactions de caisse
    Cocher cette case pour configurer la numérotation de transaction automatique.
    Origine de transaction
    Indiquer si la transaction provient de la Comptabilité Fournisseurs ou de la Comptabilité Clients. Sélectionner CC uniquement pour les paiements TEF déclenchés par Comptabilité Clients.
    Option Sortie paiement
    Sélectionner l'une des options de sortie suivantes pour le code de paiement comptant : Document imprimé, Fichier électronique ou Aucune sortie. Utiliser Aucune sortie pour créer des paiements manuellement.

    Si Fichier électronique est sélectionné, l'onglet ID de transfert électronique CF est disponible.

    Numérotation de transactions
    Déterminer si les paiements comptant pour le code transaction sont de type Numérique uniquement ou Caractères alphanumériques autorisés. Si l'origine de transaction est Comptabilité Fournisseurs, la numérotation ne peut être que numérique.
    Réservation paiement manuel
    Cocher cette case pour réserver des numéros de paiement manuel attribués.
  4. Dans la section Rapprochement, indiquer les informations suivantes :
    Rapprochement automatique
    Pour rapprocher automatiquement tous les paiements comptant pour ce code dans la Gestion de trésorerie, cocher cette case. Si cette case n'est pas cochée, ces paiements comptant doivent être rapprochés manuellement.
    Regroupement paiements
    Si Option Sortie paiement est Fichier électronique, cocher cette case pour inclure les interruptions de regroupement pour les paiements.
  5. Dans la section Paiements électroniques, indiquer les informations suivantes :
    Relevé de factures
    Si Option Sortie paiement est Fichier électronique, cocher cette case si la banque de traitement doit être notifiée avec les informations de compte bancaire avant l'envoi de la transaction. La notification doit avoir lieu avant de pouvoir créer un paiement ACH Comptabilité Fournisseurs pour un fournisseur.
    Code transaction secondaire
    (Facultatif) Vous pouvez sélectionner ou créer un paiement comptant secondaire pour un fournisseur. Cela s'applique jusqu'à ce que la banque de traitement ait fait l'objet d'une notification préalable.
  6. Dans la section Nordique, indiquer les informations suivantes :
    Paiements PlusGiro avec BankGiro
    Cocher cette case pour effectuer des paiements incluant des fournisseurs avec des comptes PlusGiro à l'aide du fichier de virements bancaires.
    Option Fusion
    Indiquer s'il faut fusionner le compte bancaire et les paiements.
  7. Cliquer sur Enregistrer.