Création de paiements comptant

Sélectionner Finances > Gestion de trésorerie > Config. encaisse > Codes transactions bancaires.

Cliquer sur Créer paiement comptant.

Indiquer les informations suivantes :

Code transaction, Description: Indiquer un code transaction et une description du code.
Numérotation automatique des transactions de caisse: Cocher cette case pour configurer la numérotation de transaction automatique.
Origine de transaction: Sélectionner si la transaction provient du Compte fournisseur ou Compte client. Sélectionner CC uniquement pour les paiements TEF déclenchés par Comptabilité Clients.
Option Sortie paiement: Sélectionner l'une des options de sortie suivantes pour le code de paiement comptant : Document imprimé, Fichier électronique ou Aucune sortie. Utiliser Aucune sortie pour créer des paiements manuellement.
Si vous sélectionnez Fichier électronique, l'onglet ID de transfert électronique CF est disponible.
Numérotation de transactions: Déterminer si les paiements comptant pour le code transaction sont de type Numérique uniquement ou Caractères alphanumériques autorisés. Si l'origine de transaction est Comptabilité Fournisseurs, la numérotation ne peut être que numérique.
Réservation paiement manuel: Cocher cette case pour réserver des numéros de paiement manuel attribués.

Dans la section Rapprochement, indiquer les informations suivantes :

Rapprochement automatique: Si vous voulez rapprocher automatiquement tous les paiements comptant pour ce code dans Gestion de trésorerie, cochez cette case. Si vous ne cochez pas cette case, vous devez rapprocher manuellement ces paiements comptant.
Regroupement paiements: Si vous avez sélectionné Fichier électronique dans le champ Option Sortie paiement, cochez cette case pour inclure les interruptions de regroupement pour les paiements.

Dans la section Paiements électroniques, indiquer les informations suivantes :

Relevé de factures: Si vous avez sélectionné Fichier électronique dans le champ Option Sortie paiement, cochez cette case si la banque de traitement doit recevoir une notification préalable avec les informations sur les comptes bancaires. Le relevé de factures doit avoir lieu avant de pouvoir créer un paiement ACH Comptabilité Fournisseurs pour un fournisseur.
Code transaction secondaire: Vous pouvez sélectionner ou créer un paiement comptant secondaire pour un fournisseur. Cela s'applique jusqu'à ce que la banque de traitement ait fait l'objet d'une notification préalable.
Format de paiement: Indiquer le format de paiement électronique.
Identifiant entreprise: Indiquer les informations d'identification du payeur.
Instructions de paiement 1-2: Indiquer les commentaires envoyés à la banque.

Dans la section Nordique, indiquer les informations suivantes :

Option Paiement: Choisir la date de paiement ou la date d'échéance.
Paiements PlusGiro avec BankGiro: Cocher cette case pour effectuer des paiements incluant des fournisseurs avec des comptes PlusGiro à l'aide du fichier de virements bancaires.
Option Fusion: Indiquer s'il faut fusionner le compte bancaire et les paiements.

Cliquer sur Enregistrer.