Création de règles de traitement

Les règles de traitement de transaction au comptant sont définies par l'utilisateur. Ils permettent de déterminer la catégorie et, également, la source des informations de ventilation pour chaque ligne de relevé bancaire. Les règles de traitement définissent l'emplacement où les informations de ventilation sont extraites lorsque la catégorie est Comptabiliser en Comptabilité générale ou Comptabiliser en caisse. Les groupes personnalisés permettent de définir les types de transactions sélectionnées pour appliquer la règle.

Sélectionner Règles de traitement.
Cliquer sur Créer.
Saisir un nom et une Description pour la Règle de traitement.
Indiquer les informations suivantes :
Groupe personnalisé

Indiquer le groupe personnalisé de lignes de relevé bancaire.
Voir Groupes personnalisés.

Catégorie

Indiquer la catégorie utilisée pour classifier les transactions bancaires. La catégorie est appliquée aux lignes de relevé qui répondent à la condition donnée dans le groupe personnalisé.

Option de codage
Sélectionner une option de codage :
- Aucun : La structure Finance n'est pas requise.
- Catégorie : Utiliser les informations de structure Finance définies pour la catégorie jointe.
- Règle de traitement : Utiliser les informations de structure Finance définies pour cette règle. Si cette option est sélectionnée, les champs Code d'affectation de trésorerie et Informations compte sont activés. Vous pouvez définir les ventilations applicables à cette règle de traitement.
- Identifiant : Utiliser les informations de ventilation des identifiants. Si vous sélectionnez cette option, un type d'identifiant est requis. Le groupe personnalisé lié au traitement doit également inclure une des valeurs suivantes pour indiquer une sélection en fonction de l'identifiant :
  
  DescriptionMatchesIdentifier
  
  RelatedReferenceMatchesIdentifier
  
  BankReferenceMatchesIdentifier
  
  TextReferenceMatchesIdentifier
Cliquer sur Enregistrer.