Création de règles de traitement

Les transactions de caisse sont utilisées pour faciliter la catégorisation et l'analyse des relevés bancaires.

  1. Sélectionner Finances > Gestion de trésorerie > Configuration caisse > Config. de transaction au comptant > Règles de traitement.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Saisir un nom et une Description pour la Règle de traitement.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe personnalisé
    Indiquer le groupe personnalisé de lignes de relevé bancaire.
    Catégorie
    Indiquer la catégorie utilisée pour classifier les transactions bancaires.
    Option de codage
    Sélectionner une option de codage.
    • Aucun

      L'information de ventilation n'est pas fournie

    • Catégorie

      Fournit les informations de ventilation depuis les catégories

    • Règle de traitement

      Fournit les informations de ventilation depuis les règles de traitement

    • Identifiant

      Fournit les informations de ventilation depuis les identifiants

      La sélection de cette option exige un type d'identifiant. Le groupe personnalisé doit inclure une des valeurs suivantes pour indiquer quel champ contient l'identifiant :

      • DescriptionMatchesIdentifier
      • RelatedReferenceMatchesIdentifier
      • BankReferenceMatchesIdentifier
      • TextReferenceMatchesIdentifier
  5. Cliquer sur Enregistrer.