Création de comptes de gestion de trésorerie

  1. Sélectionner Comptes de gestion de trésorerie.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations de compte et d'agence.

    Le numéro de routage électronique et le code SWIFT agence s'affichent sur cette page si les informations sont disponibles dans l'enregistrement d'institution financière correspondant.

  4. Dans l'onglet Détails, fournir les informations sur le compte bancaire :
    Description
    Saisir une description longue.
    Site société
    Sélectionner le site du compte bancaire. Cette option sert à regrouper les comptes à des fins de rapports.
    IBAN
    Spécifier le numéro IBAN des comptes utilisés par les banques internationales pour identifier les informations suivantes :
    • Le pays du compte
    • Banque du titulaire de compte
    • Le numéro de compte
    Type de compte
    Sélectionner un type de compte. Cette option sert à regrouper les comptes à des fins de rapports.
    Type de validation
    Sélectionner le type de validation. Certains types de compte requièrent une validation.
    Clé RIB
    Si votre TEF implique une banque française, spécifier un numéro bancaire suivi d'un RIB. Ce numéro est utilisé pour valider un numéro de compte dans les transferts électroniques. Voir France Country Guide.
    SEPA
    Cocher cette case pour générer des fichiers de paiement SEPA pour le compte. SEPA est une initiative d'intégration de paiement utilisée pour simplifier les transferts bancaires.
    BIC
    Indiquer le code BIC/SWIFT lié à l'institution financière.
    Entité juridique
    Indiquer une société comptable pour comptabiliser les transactions associées à ce compte.
    Compte de comptabilisation trésorerie
    Indiquer la chaîne comptable ou la ventilation de caisse pour la comptabilisation.
    Base de reporting
    Spécifier la base de reporting à utiliser pour comptabiliser les transactions associées à ce compte.
    Description écriture par défaut
    Saisir la description par défaut qui est incluse dans Ventilations ligne de relevé bancaire. Des ventilations ligne de relevé bancaire sont créées lorsque la catégorie indiquée dans le champ Ligne de relevé bancaire est Comptabiliser en Comptabilité générale.

    Pour ajouter des variables de texte, sélectionner le menu Plus d'actions pour le champ et indiquer le remplacement de variable de texte. Lorsque des ventilations sont créées, la variable de texte est remplacée par la valeur correspondante. Par exemple, si l'option est Compte de trésorerie, le numéro de compte de trésorerie est remplacé comme variable.

    Code d'approbation
    Spécifier le code d'approbation pour les ventilations de relevés bancaires. Ce champ est disponible et requis si des approbations sont requises pour les ventilations de relevés bancaires dans votre groupe Gestion de trésorerie.
    Classification de ligne de relevé
    Il existe des règles définies par l'utilisateur permettant d'attribuer une catégorie à la ligne de relevé bancaire lorsque les fichiers de relevé bancaire sont importés. Sélectionner le processus à utiliser pour classer les lignes de relevé :
    • Utiliser les règles de traitement

      Les lignes de relevés sont classées en fonction des règles définies par l'utilisateur. Lorsque cette option est sélectionnée, le champ Groupe de règles de traitement est activé. Vous pouvez indiquer les règles de traitement pour classifier les lignes de relevé bancaire.

    • Par défaut de compte

      Sélectionner cette option quand toutes les lignes du relevé bancaire concernent les mêmes types de transaction. Lorsque cette option est sélectionnée, le champ Catégorie par défaut est disponible. Sélectionner la catégorie à attribuer à toutes les lignes de relevé bancaire pour ce compte caisse.

    Solde d'ouverture compte
    Spécifier le solde bancaire lorsque l'enregistrement de compte est créé. Ce solde est utilisé pour établir un solde d'ouverture lorsqu'aucun relevé bancaire précédent n'a été importé dans le système.
    Position optimale
    Spécifier la position optimale. Cette valeur est utilisée pour la création de rapports de position de trésorerie. Les soldes de trésorerie réels sont comparés à cette valeur pour déterminer si les fonds sont déplacés vers ou depuis ce compte.
    Structure de financement
    (Facultatif) Spécifier la structure de financement. La structure de financement est utilisée pour indiquer si le compte est un sous-ensemble de la structure de comptabilité de solde nul (ZBA). Son rôle dans la structure est également défini.
    Chèques émis
    Cocher cette case si des chèques sont émis depuis ce compte.
    Transmission électronique de fichiers
    Cocher cette case si des relevés bancaires électroniques sont importés pour ce compte.
    Institution financière émettrice
    Indiquer la banque à partir de laquelle les transferts électroniques sont envoyés. L'institution financière précédemment définie est le choix automatisé. Vous pouvez remplacer cette option par une autre institution financière.
    Agence d'origine
    Spécifier l'agence de l'institution financière. La branche précédemment définie est le choix automatisé. Vous pouvez remplacer cette option par une autre agence de l'institution financière émettrice.
    Identifiant bancaire client
    (Facultatif) Indiquer l'identifiant bancaire client.
    Inclure ligne en-tête CSV
    Cocher cette case pour inclure une ligne d'en-tête avec les noms de champ dans le fichier de sortie CSV.
    Consolider détails CSV et remise
    Cocher cette case pour combiner les détails de paiement CSV et la sortie de remise dans une seule ligne.
    Configuration FTP
    Sélectionner la configuration du système FTP pour l'institution à laquelle les fichiers de sortie CSV sont envoyés.
    Fichier d'en-tête FTP
    Cocher cette case pour envoyer le fichier d'en-tête CSV via FTP.
    Fichier détails FTP
    Cocher cette case pour envoyer le fichier détails CSV via FTP.
    Fichier de remise FTP
    Cocher cette case pour envoyer le fichier de remise CSV via FTP.
  5. L'onglet Codes caisse affiche les codes caisse associés à ce compte de gestion de trésorerie.

    Voir Codes caisse.

  6. Dans l'onglet Rapprochement, spécifier les informations suivantes pour le rapprochement de relevé bancaire :
    Rapprocher avec Comptabilité de caisse
    Indiquer si les transactions de caisse sont rapprochées avec les relevés bancaires.
    • Sélectionner Non rapproché pour exclure les transactions de caisse.
    • Sélectionner Principal pour les inclure.
    • Sélectionner Secondaire pour utiliser les transactions de caisse pour le rapprochement secondaire.
    Rapprocher avec prévision
    Indiquer si les relevés bancaires sont rapprochés avec les transactions de prévision de trésorerie :
    • Sélectionner Non rapproché pour exclure les transactions de prévision de trésorerie.
    • Sélectionner Principal pour les inclure.
    • Sélectionner Secondaire pour les utiliser pour un rapprochement secondaire avec la ligne de relevé bancaire.
    Rapprocher avec autre système
    Déterminer si les relevés bancaires sont rapprochés avec les transactions d'autres systèmes.
    • Sélectionner Non rapproché pour exclure les autres transactions système, telles que les transactions hors caisse.
    • Sélectionner Principal pour les inclure.
    • Sélectionner Secondaire pour utiliser les transactions hors caisse pour un rapprochement secondaire avec la ligne de relevé bancaire.
    Méthode de rapprochement
    Sélectionner une méthode de rapprochement de relevés bancaires pour ce compte.
    • Si l'option Utiliser les règles de correspondance de rapprochement est sélectionnée, spécifier le groupe de règles de correspondance de rapprochement bancaire. Le groupe de règles contient des règles pour déterminer comment les lignes de relevé bancaire sont rapprochées avec les transactions.
    • Si l'option Utiliser modèle de rapprochement est sélectionnée, les modèles de rapprochement définis sont utilisés pour déterminer comment les lignes de relevé bancaire sont rapprochées avec les transactions.
    Rapprocher automatiquement les lignes de relevé
    Cocher cette case pour rapprocher automatiquement les lignes de relevé. Lorsque des relevés bancaires sont créés pendant l'importation de relevés bancaires, les transactions de rapprochement sont identifiées dans le système. Lorsque des transactions correspondent, la ligne de relevé bancaire est automatiquement rapprochée.
    Autoriser rapprochements unilatéraux
    Cocher cette case si des rapprochements unilatéraux peuvent être utilisés lors du rapprochement de relevés bancaires. Lors du rapprochement d'une ligne de relevé bancaire, l'action Marquer comme rapproché est disponible. Utiliser cette action pour modifier le statut de la ligne de relevé bancaire à rapprocher sans transaction de caisse correspondante ou transaction hors caisse.
    Autoriser plusieurs relevés par jour
    Cocher cette case pour importer plusieurs relevés avec la même date de relevé bancaire pour ce compte. Un nouveau relevé bancaire est créé avec les transactions supplémentaires. Les transactions incluses dans le premier relevé ne sont pas incluses avec les transactions supplémentaires.
    Pourcentage ou montant de tolérance
    Indiquer la tolérance requise pour la différence rapprochée afin de changer le statut de ses enregistrements à rapprocher. Pour la différence, un ajustement d'écart est créé pour la transaction de caisse ou la transaction hors caisse.
    Remarque

    Les tolérances de rapprochement pour les transactions de caisse sont définies sur le code caisse société.

    Code caisse de comptabilisation
    Spécifier le code caisse à utiliser pour créer des transactions depuis la ligne de relevé bancaire.
    Numérotation transaction de caisse créée automatiquement
    Spécifier le numéro de départ à utiliser pour les transactions créées automatiquement à partir du relevé de compte. Ce numéro est incrémenté lorsque des transactions de caisse sont créées à partir du relevé bancaire.
    Code transaction de débit
    Spécifier le code transaction bancaire à utiliser pour les transactions de débit créées automatiquement à partir du relevé de compte.
    Code transaction de crédit
    Spécifier le code crédit à utiliser pour les transactions de crédit créées automatiquement à partir du relevé de compte.
    Validation auto des transactions de caisse
    Cocher cette case pour activer la validation automatique des transactions de caisse créées à partir du relevé bancaire. Lorsque les transactions de caisse sont automatiquement validées, la ligne de relevé bancaire ne peut pas être validée tant que la transaction de caisse correspondante n'est pas annulée.
  7. Dans l'onglet Importer, spécifier les informations suivantes :
    Compte d'importation
    Spécifier le compte d'importation pour ce compte. Utiliser ce champ pour définir un numéro de compte à utiliser dans le fichier d'importation de relevé bancaire. Ce compte est différent du numéro de compte sur le compte de gestion de trésorerie. Par exemple, le fichier d'importation peut contenir des zéros non significatifs, mais le compte Gestion de trésorerie n'en contient pas.
    Ne reçoit pas de relevés bancaires
    Cocher cette case si les relevés bancaires ne sont pas reçus pour ce compte. Ce champ est utilisé dans la vue Relevés bancaires entrants.
    Autoriser création de ligne sur relevés importés
    Cocher cette case pour ajouter manuellement des lignes de relevés bancaires à un relevé bancaire importé. Cette option est utilisée quand le relevé bancaire est incorrect. Les lignes peuvent être ajoutées manuellement.
    Créer des paiements CC depuis CAMT 053
    Cocher cette case pour générer des enregistrements d'importation de paiement CC. Les enregistrements peuvent être importés pour créer les enregistrements dans Lot paiements CC non validés, Paiement CC et Remise paiement CC.
    Créer paiement CC à partir du traitement des paiements tiers
    Sélection type date de transaction par défaut sur les lignes de relevé bancaire
    Sélectionner la date de transaction par défaut de la ligne à utiliser comme date de valeur ou date de relevé. Cette date est utilisée lorsque la transaction est rapprochée lors du rapprochement de relevé bancaire.
    Notification d'importation
    Spécifier si les notifications d'importation sont envoyées à une ressource ou à un membre d'uneéquipe après l'importation d'un relevé bancaire.
  8. Cliquer sur Enregistrer.