Création de comptes de gestion de trésorerie

Sélectionner Finances > Gestion de trésorerie > Configuration caisse > Comptes de gestion de trésorerie.

Cliquer sur Créer.

Indiquer les informations suivantes :

Compte: Spécifier le numéro de compte bancaire.
Titre: Saisir un titre pour identifier le compte dans des listes et d'autres pages.
Institution financière: Spécifier l'institution financière ayant créé le compte.
Agence: Spécifier l'agence de l'institution financière.
Remarque
Le numéro de routage électronique et le code SWIFT agence s'affichent si ces informations sont spécifiées dans l'institution financière correspondante.

Dans l'onglet Détails, indiquer les informations suivantes :

Description

Spécifier une description longue pour le compte de trésorerie.

Date d'ouverture

Spécifier la date d'ouverture du compte.

Date de clôture

Spécifier la date de fermeture du compte.

Site société

Sélectionner le site du compte bancaire. Cette option sert à regrouper les comptes à des fins de rapports.

Devise

Sélectionner la devise du compte de trésorerie.

IBAN

Spécifier le numéro utilisé par les banques internationales pour identifier les informations suivantes :

Le pays du compte
Banque du titulaire de compte
Le numéro de compte

Type de compte

Sélectionner Exploitation.

Type de validation

Indiquer le type de validation. Certains types de compte requièrent une validation.

Clé RIB

Si votre TEF implique une banque française, spécifier un numéro bancaire. Ce numéro est utilisé pour valider un numéro de compte dans les transferts électroniques.

SEPA

Cocher cette case pour utiliser les paiements SEPA. SEPA est une initiative d'intégration de paiement de l'Union européenne utilisée pour simplifier les transferts bancaires dénommés en euro.

BIC

Saisir le code BIC. Les types de code BIC incluent les codes BIC connectés avec accès au réseau SWIFT et les codes BIC non connectés sans accès et sont utilisés à des fins de référence uniquement.

Entité juridique

Spécifier une société grand livre.

Compte de comptabilisation trésorerie

Spécifier le compte d'espèces grand livre pour la comptabilisation.

Base de reporting

Spécifier la base de reporting utilisée par le groupe société Finance du groupe Gestion de trésorerie.

Description écriture par défaut

Saisir la description par défaut qui est incluse dans Ventilations ligne de relevé bancaire. Des ventilations ligne de relevé bancaire sont créées lorsque la catégorie indiquée dans le champ Ligne de relevé bancaire est Comptabiliser en Comptabilité générale.

Code d'approbation

Spécifier le code d'approbation pour les ventilations de relevés bancaires.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si les codes d'approbation sont requis pour les ventilations de relevé bancaire dans le groupe Gestion de trésorerie.

Classification de ligne de relevé

Il existe des règles définies par l'utilisateur permettant d'attribuer une catégorie à la ligne de relevé bancaire. Sélectionner le traitement utilisé pour classer les lignes de relevé :

Utiliser les règles de traitement
Les lignes de relevés sont classées en fonction des règles définies par l'utilisateur.
Par défaut de compte
Il s'agit de la valeur par défaut du compte de trésorerie. Sélectionner cette option quand toutes les lignes du relevé bancaire concernent les mêmes types de transaction. Si vous sélectionnez cette option, le champ Catégorie par défaut est disponible. Sélectionner la catégorie à attribuer à toutes les lignes de relevé bancaire pour ce compte caisse.

Solde d'ouverture compte

Spécifier le solde bancaire lorsque l'enregistrement de compte est créé. Ce solde est utilisé lors du calcul des soldes sur les relevés bancaires.

Position optimale

Spécifier la position optimale. Cette option est utilisée dans la création de rapports Position de trésorerie. Les soldes de trésorerie réels sont comparés à la position optimale. La comparaison est utilisée pour déterminer si les fonds sont transférés sur ce compte ou dans un compte d'investissement.

Structure de financement

Spécifier la structure de financement (facultatif).

Restriction collatérale

Spécifier la restriction collatérale (facultatif).

Chèques émis

Cocher cette case si des chèques sont émis depuis ce compte.

Transmission électronique de fichiers

Cocher cette case si des transferts par virement sont émis depuis ce compte.

Institution financière émettrice

Indiquer la banque à partir de laquelle les transferts électroniques sont envoyés.

Agence d'origine

Spécifier l'agence de l'institution financière.

Identifiant bancaire client

Indiquer l'identifiant bancaire client (facultatif).

Inclure ligne en-tête CSV

Cocher cette case pour inclure une ligne d'en-tête des noms de champ dans le fichier de sortie CSV.

Consolider détails CSV et remise

Cocher cette case pour combiner les détails de paiement dans un fichier CSV et la sortie de remise dans une seule ligne.

Configuration FTP

Sélectionner la configuration FTP où les fichiers de sortie CSV sont envoyés.

Fichier d'en-tête FTP

Cocher cette case pour envoyer via FTP le fichier d'en-tête généré dans la sortie CSV.

Fichier détails FTP

Cocher cette case pour envoyer via FTP le fichier détails généré dans la sortie CSV.

Fichier de remise FTP

Cocher cette case pour envoyer via FTP le fichier de remise généré dans la sortie CSV.

Dans l'onglet Rapprochement, spécifier les informations suivantes :

Rapprocher avec Comptabilité de caisse

Spécifier si la Comptabilité de caisse doit être rapprochée ou non.

Si vous sélectionnez Non rapproché, les transactions dans les autres systèmes, notamment les transactions hors caisse, ne sont pas incluses dans les rapprochements de relevé bancaire.
Si vous sélectionnez Principal, la transaction est utilisée principalement dans le rapprochement.
Si vous sélectionnez Secondaire, elle est utilisée à titre d'exemple uniquement.

Rapprocher avec prévision

Spécifier si les prévisions doivent être rapprochées ou non.

Si vous sélectionnez Non rapproché, les transactions de prévision de trésorerie ne sont pas incluses dans les rapprochements de relevé bancaire.
Si vous sélectionnez Principal, la transaction est utilisée principalement dans le rapprochement.
Si vous sélectionnez Secondaire, elle est utilisée à titre d'exemple uniquement.

Rapprocher avec autre système

Spécifier si le rapprochement doit être fait avec un autre système.

Si vous sélectionnez Non rapproché, les transactions dans les autres systèmes, notamment les transactions hors caisse, ne sont pas incluses dans les rapprochements de relevé bancaire.
Si vous sélectionnez Principal, la transaction est utilisée principalement dans le rapprochement.
Si vous sélectionnez Secondaire, elle est utilisée à titre d'exemple uniquement.

Méthode de rapprochement

Sélectionner une méthode de rapprochement pour le rapprochement de relevé bancaire pour ce compte. Si l'option Utiliser les règles de correspondance de rapprochement est sélectionnée, spécifier le groupe de règles de correspondance de rapprochement bancaire dans le deuxième champ.

Rapprocher automatiquement les lignes de relevé

Cocher cette case pour rapprocher automatiquement les lignes de relevé.

Autoriser rapprochements unilatéraux

Cocher cette case si des rapprochements unilatéraux peuvent être utilisés lors du rapprochement de relevés bancaires. Lors du rapprochement d'une ligne de relevé bancaire, l'action Marquer comme rapproché est disponible.

Autoriser plusieurs relevés par jour

Cocher cette case pour importer plusieurs relevés avec la même date de relevé bancaire.

Pourcentage ou montant de tolérance

Spécifier le pourcentage ou le montant de tolérance que les comptes peuvent dépasser. Pour les transactions sur les autres systèmes et la prévision de trésorerie, les tolérances de rapprochement peuvent être spécifiées.

Remarque

Les tolérances de rapprochement pour les transactions de caisse sont définies sur le code caisse société.

Code caisse de comptabilisation

Spécifier le code caisse à utiliser pour créer des transactions de caisse depuis la ligne de relevé bancaire.

Numérotation transaction de caisse créée automatiquement

Spécifier le numéro de départ à utiliser pour les transactions de caisse créées automatiquement à partir du relevé de compte.

Code transaction de débit

Spécifier le code débit à utiliser pour les transactions de débit créées automatiquement à partir du relevé de compte.

Code transaction de crédit

Spécifier le code crédit à utiliser pour les transactions de crédit créées automatiquement à partir du relevé de compte.

Validation auto des transactions de caisse

Cocher cette case pour activer la validation automatique des transactions de caisse.

Dans l'onglet Importer, spécifier les informations suivantes :

Compte d'importation: Spécifier le compte d'importation du compte de gestion de trésorerie.
Ne reçoit pas de relevés bancaires: Cocher cette case si aucun relevé n'est requis pour le compte d'importation. L'option est utilisée dans la fonction Relevés bancaires entrants pour garantir qu'aucun relevé n'est reçu.
Autoriser création de ligne sur relevés importés: Cocher cette case pour ajouter manuellement des lignes de relevés bancaires à un relevé bancaire importé. Cette option est utilisée quand le relevé bancaire n'est pas importé correctement.
Créer des paiements CC depuis CAMT 053: Cocher cette case pour générer des enregistrements d'importation de paiement CC. Les enregistrements peuvent être intégrés pour créer les enregistrements suivants : Enregistrements de lots paiements CC non validés, de paiement CC et de remise paiement CC.
Notification d'importation: Spécifier si les notifications d'importation sont envoyées à une ressource ou à un membre d'équipe.

Cliquer sur Enregistrer.