Configuration de comptes de trésorerie

Gestion de trésorerie peut également être utilisé pour traiter vos transactions bancaires et recueillir des informations sur les comptes bancaires. Avant de pouvoir l'utiliser dans ce but, vous devez effectuer les tâches de configuration supplémentaires suivantes :

• Créer des institutions financières
• Créer des comptes caisse
• Créer des relations entre votre société et les codes caisse
• Définir les codes de transaction bancaire et les types de paiement. Ces enregistrements sont également utilisés dans Comptabilité Fournisseurs et Comptabilité Clients.

Vous pouvez également définir des lignes de crédit, des comptes de péremption et de déshérence, et ajuster les soldes des comptes de trésorerie en cas de soldes de trésorerie incorrects.