Configuration de l'encaisse

Gestion de trésorerie est utilisé pour traiter vos transactions bancaires et recueillir des informations sur les comptes bancaires. Avant de pouvoir l'utiliser, vous devez effectuer certaines tâches de configuration :

• Création des institutions bancaires
• Création des comptes caisse
• Création des relations entre votre société et les codes caisse
• Définition des transactions bancaires et des types de paiement à utiliser également dans Comptabilité Fournisseurs et Comptabilité Clients.

Vous pouvez définir des lignes de crédit, des comptes de péremption et de déshérence, et pouvez ajuster les soldes des comptes de trésorerie en cas de soldes de trésorerie incorrects.