Ajout de sources de financement à des contrats de projet

Les champs de cette page sont conditionnels en fonction de la méthode de revenus, de la méthode de facturation et du type de financement.

Sélectionner Finances > Gestion de projet > Configuration > Configuration des projets.
Cliquer sur l'onglet Structure.
Ouvrir une structure de projet et cliquer sur l'onglet Hiérarchie.
Sélectionner un projet récapitulatif contrat et sélectionner Actions > Mettre à jour.
Cliquer sur Informations contractuelles.
Dans l'onglet Financement projet du contrat, cliquer sur Créer.
Indiquer les informations suivantes :
Financement projet

Sélectionner une source de financement de contrat de projet.

Priorité

Sélectionner l'ordre de priorité. Le financement est traité par ordre de priorité. Les sources de financement peuvent être ajoutées à tout moment au cours de la durée du contrat. Lorsque l'ordre de priorité est modifié, le financement devient la nouvelle priorité.

Pourcentage

Indiquer le pourcentage qui est couvert par cette source de financement. Si un contrat n'est financé que par une seule source de financement, spécifier 100. Si plusieurs sources de financement existent dans un contrat, le fractionnement se produit par priorité et groupe de financement.
Dans cet exemple, le fractionnement est 20/80. La source de financement prioritaire est définie à 20 % et la deuxième source de financement est définie à 80 % ou 100 %. Nous vous recommandons d'utiliser 100 % comme priorité la plus basse pour que la transaction complète soit toujours facturée. Les fonds restants sont facturés avec la priorité la plus basse si vous ne supprimez pas les fonds dans une source avec une priorité plus élevée. Si le financement de deuxième priorité est défini sur 80 %, seuls 80 % de la transaction complète sont facturés. Les pourcentages sont calculés pour chaque transaction entrante, puis additionnés.

Montant financé

Spécifier le montant financé pour la source de financement du projet.

Groupe de financement

Indiquer un numéro de groupe de financement. Le même groupe de financement est utilisé par la subvention et les sources de financement associées. Lorsque l'action Générer des factures est exécutée, le premier ensemble de sources de financement avec le même groupe de financement est traité, puis le groupe de financement suivant. Le traitement est basé sur l'ordre de priorité, le pourcentage, le montant financé et le groupe de financement. Les fonds de rapprochement doivent être les suivants dans la priorité de traitement et calculés correctement.

Groupe de facturation

Sélectionner un groupe de facturation. Vous pouvez affecter des valeurs identiques aux sources de financement facturées ensemble. Lorsque des factures sont générées ou des revenus sont comptabilisés, si vous avez indiqué un groupe de facturation, seules les sources de financement avec ce groupe de facturation sont incluses.

Type client

Si la source de financement est une subvention ou un client externe, sélectionner un type de client.

Code type de facture

Sélectionner un code type de facture pour le client société. Le code type de facture est utilisé pour grouper les factures envoyées à Comptabilité Clients. Les valeurs proviennent du client société. Si aucune valeur n'est disponible, les codes type de facture ne sont pas disponibles pour le client société. Si ce champ reste vide, la valeur par défaut de la source de financement est utilisée.

Adresse de facturation

Si la source de financement est une subvention ou un client externe, indiquer le client facturé lorsque le contrat est facturé. Si ce champ reste vide, la valeur par défaut de la source de financement est utilisée. Si la source de financement par défaut est également vide, l'adresse du client CC de la source de financement est utilisée. L'adresse est utilisée sur les factures comme adresse de facturation.

Adresse e-mail de facturation

L'adresse e-mail du client A facturer est la valeur par défaut. Si le champ Adresse de facturation est vide à la fois dans le financement contrat et la source de financement, la valeur par défaut est celle de l'enregistrement client société. Vous pouvez remplacer ce champ en fournissant une autre adresse e-mail.

Mode d'émission des factures

Sélectionner la méthode d'émission automatique d'un e-mail lorsque la facture du contrat est journalisée. Lorsque E-mail est sélectionné, un e-mail est envoyé à l'adresse indiquée pour le client A facturer. Sinon, l'e-mail est envoyé au client société. Cette option est disponible si un format de facture est spécifié dans le contrat. S'il n'y a pas de format de facture spécifié dans le contrat, aucun format de facture n'est créé pour impression ou envoi par e-mail.

Code taxe acheteur

Sélectionner le code taxe acheteur ou la table des taxes à utiliser pour la facturation.

Option Calcul de la taxe

Sélectionner Détails si la taxe est calculée pour chaque enregistrement détails de ligne Facture, puis totalisée sur la facture imprimée. Sélectionner Récapitulatif pour récapituler les montants soumis à taxes de la facture pour calculer la taxe.

Conditions de paiement

Spécifier les conditions de paiement pour la source de financement du contrat.

Code juridiction

Sélectionner le code juridiction pour la source de financement.

N° de commande client

Si vous sélectionnez Subvention externe ou Client externe pour le type de financement, indiquez le numéro de commande d'achat client pour le financement. Ce numéro se trouve sur la facture au niveau de la référence client. Si ce champ reste vide, le numéro de commande client de la source de financement est utilisé.

Jalon projet par défaut

Si la méthode de facturation est Jalon ou Acompte, sélectionner un projet de comptabilisation pour la source de financement du projet.

Option Structure de revenus
Sélectionner si la structure de revenus est indiquée en tant que bloc de code Finance complet ou partiel pour la source de financement du projet.
- Si le type est Interne, vous pouvez sélectionner Aucun. Si vous sélectionnez Aucun, les enregistrements de détails des transactions CG ne sont pas créés lorsque les actions Journaliser factures et Journaliser revenus sont exécutées.
- Si le fractionnement initial est activé dans le contrat, la dimension Finance 1 ou l'unité comptable est requise dans le champ Structure Finance de revenus partielle. La valeur de ce champ est utilisée comme valeur par défaut dans le fonds pour les écritures de frais.
Structure Finance de revenus partielle

Indiquer les dimensions à remplacer pour les revenus pour la source de financement du projet. Les dimensions vides héritent de la valeur des dépenses d'origine. La liste est filtrée selon les comptes de revenus, mais tous les comptes peuvent être utilisés.

Structure Finance de revenus intégrale

Indiquer une valeur pour la source de financement du projet. Cette liste est filtrée sur les comptes de revenus, mais si un autre type de compte est requis, n'importe quel compte peut être utilisé.

Option de structure d'ajustement de revenus

Sélectionner une valeur si la structure d'ajustement de revenus est une structure complète ou partielle. Si aucune option n'est sélectionnée, la structure Finance de revenus est utilisée pour les ajustements de revenus.

Structure Finance d'ajustement de revenus partiels

Indiquer les dimensions à remplacer pour l'ajustement de revenus pour la source de financement du projet. Les dimensions vides héritent de la valeur des frais d'origine. La liste est filtrée selon les comptes de revenus, mais tous les comptes peuvent être utilisés.

Structure Finance d'ajustement de revenus complets

Indiquer une valeur pour la source de financement du projet. La liste est filtrée selon les comptes de revenus, mais tous les comptes peuvent être utilisés.

Effacer projet

Si la méthode de comptabilisation des revenus contractuels du projet est Séparée, sélectionner un projet de comptabilisation à utiliser comme compte de compensation. Les écritures de compensation sont récapitulées et comptabilisées dans un seul projet.

Structure Finance Compensation des revenus

Spécifier une structure si la source de financement du projet est Financement interne et la méthode de revenus est Séparée. Spécifier la structure financière des revenus pour la source de financement du projet.

Structure Finance non gagnés facturés

Spécifier la structure si la source de financement du projet est Subvention externe ou Client externe et la méthode de comptabilisation des revenus est Séparée. Indiquer la structure Finance pour les transactions qui sont facturées mais dont le revenu n'est pas comptabilisé.

Structure Finance Revenus gagnés non facturés

Spécifier la structure si la source de financement du projet est Subvention externe ou Client externe et la méthode de comptabilisation des revenus est Séparée. Indiquer la structure Finance pour les transactions non facturées, mais dont les revenus sont comptabilisés.

Structure Finance de transfert

Spécifier la structure si la source de financement du projet est Subvention externe ou Client externe et la méthode de comptabilisation des revenus est Transfert. Indiquer la structure Finance pour les transactions transmises au client ou au sponsor à l'aide de la méthode de facturation de remplacement Transfert. La liste est filtrée selon les comptes de bilan, mais tous les comptes peuvent être utilisés.

Structure Finance de facturation anticipée

Spécifier la structure si la source de financement du projet est Subvention externe ou Client externe et la méthode de comptabilisation des revenus est anticipée. Indiquer la structure Finance pour les nouvelles transactions créées lorsque l'action Créer facturation anticipée est exécutée sur les lignes de facture. La liste est filtrée selon les comptes de bilan, mais tous les comptes peuvent être utilisés.

Autre structure financière

Si la source de financement du projet est Financement interne et la méthode de revenus est Combinée, spécifier la structure financière de la source de financement du projet.

Société CC

Sélectionner la société CC si le type de source de financement du projet est Facturation interco.
La société CC est la société responsable et est l'entité comptable source du document interco et des transactions de facturation interco. La configuration de la société CC doit inclure la configuration de la facturation interco.

Article à refacturer

Sélectionner l'article à refacturer si le type de source de financement du projet est Facturation interco. Les lignes de transaction de l'article à refacturer pour la facturation interco sont les lignes par défaut du document de facturation interco. L'article à refacturer est utilisé pour définir des valeurs par défaut de dimension pour la structure Finance dans le compte de revenus CC et le compte de charges CF.

Structure finance dépenses CF

Sélectionner les dimensions à utiliser pour la structure Finance lorsque le type de source de financement projet est Facturation interco. Ces dimensions sont utilisées avec la structure Finance pour le compte de charges CF de l'article à refacturer en facturation interco pour générer la ventilation des charges CF. Le bloc de code Finance pour la Comptabilité Fournisseurs commence par la structure Finance de l'article à refacturer. La structure Finance de la source de financement est la structure par défaut.

Inclure uniquement les projets éligibles sélectionnés

(Facultatif) Cocher cette case pour désigner les projets de comptabilisation éligibles pour la facturation et la comptabilisation des revenus de la source de financement. S'il existe une table, exclure les projets de comptabilisation qui ne sont pas inclus dans la table. Si aucune table n'existe, tous les projets sont inclus et éligibles pour la source de financement.
Voir Création de la liste de projets sélectionnés pour la source de financement projet.

Remplacer groupe d'éligibilité Fractionnement initial

Sélectionner le groupe de classes métiers des dépenses pour la source de financement du fractionnement initial. Ce groupe peut être utilisé pour inclure ou exclure les dépenses.

Option Groupe d'éligibilité

Déterminer s'il faut inclure ou exclure le groupe de dépenses.

Groupe de frais rempl.

Sélectionner le groupe de classes métiers à inclure en tant que dépenses éligibles ou non éligibles pour la source de financement.

Option Groupe de frais

Déterminer s'il faut inclure ou exclure le groupe de dépenses.

Pourcentage de provision

Si la source de financement est une subvention ou un client externe, indiquer le pourcentage à utiliser pour calculer les frais d'administration. Un pourcentage positif est calculé comme des frais. Un pourcentage négatif est calculé comme une remise. Lorsque des factures sont générées ou des revenus sont comptabilisés, le montant total des lignes de frais est multiplié par le pourcentage spécifié.

Provision taxable

Cocher cette case si la provision est incluse lors du calcul de la taxe. Si des lignes de la facture sont taxées indépendamment, la provision est taxée indépendamment. Si des lignes sont récapitulées pour calculer la taxe, la provision est combinée à toutes les lignes de la facture pour calculer la taxe.

Projet provision

Si la source de financement est une subvention ou un client externe, indiquer un projet de comptabilisation dans lequel la provision doit être comptabilisée.

Structure Finance de prime

Si la source de financement est une subvention ou un client externe, indiquer la structure Finance de provision.

Pourcentage retenue

Si la source de financement projet est Subvention externe ou Client externe, indiquer un pourcentage de retenue de garantie le cas échéant. Une retenue est un pourcentage de blocage de la facture du projet jusqu'à l'achèvement du contrat de projet. La retenue est calculée sur la facture totale et soustraite de la facture lors de la génération des factures. La retenue n'affecte pas la comptabilisation des revenus. Les revenus sont comptabilisés immédiatement pour le montant total.

Retenue de garantie maximale

Indiquer le montant maximum pouvant être retenu.

Groupe de frais de retenue

Sélectionner le groupe de classes métiers à inclure en tant que frais de retenue éligibles ou non éligibles pour la source de financement.

Option Groupe de retenue de garantie

Déterminer s'il faut inclure ou exclure le groupe de dépenses.

Projet retenue de garantie

Sélectionner le projet de retenue à utiliser pour la comptabilisation de la retenue de la source de financement.

Structure Finance de retenue

Indiquer la structure Finance de retenue pour la source de financement projet.
Cliquer sur Enregistrer.