Les relevés intrajournaliers sont des relevés bancaires reçus pendant la journée. Plusieurs relevés intrajournaliers peuvent être reçus le même jour. Les relevés intrajournaliers ne sont pas rapprochés avec les transactions de caisse. Ils ne sont utilisés que pour calculer la position de trésorerie.
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Sélectionner .
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Dans l'onglet Relevés bancaires intrajournaliers, cliquer sur Créer relevé intrajournalier manuellement.
- Indiquer les informations suivantes :
- Compte
- Indiquer un compte caisse.
Les champs Devise, Statut relevé et Statut de comptabilisation sont renseignés après la sélection d'un compte caisse.
- Solde d'ouverture
- Le solde de clôture du jour précédent s'affiche.
- Solde de clôture
- Indiquer le solde de clôture dans le compte caisse à la date du relevé.
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Cliquer sur Enregistrer.