Création de relevés bancaires intrajournaliers

Sélectionner Gestionnaire de caisse > Traitement des relevés > Relevés bancaires.

Dans l'onglet Relevés bancaires intrajournaliers, cliquer sur Créer relevé intrajournalier manuellement.

Indiquer les informations suivantes :

Compte: Indiquer un compte caisse.
Les champs Devise, Statut relevé et Statut de comptabilisation sont renseignés après la sélection d'un compte caisse.
Date de relevé: Indiquer la date du relevé bancaire. Dans le cas d'un relevé bancaire du jour précédent, la date du relevé affichée est celle du jour ouvré suivant la présentation des transactions à la banque pour traitement.
Solde d'ouverture: Le solde de clôture du jour précédent s'affiche.
Solde de clôture: Indiquer le solde de clôture dans le compte caisse à la date du relevé.
Fermeture disponible: Indiquer le montant de liquidités disponible sur le compte caisse à la fin de la date du relevé.
Livre d'ouverture: Indiquer le solde du livre d'ouverture pour le jour de déclaration de l'activité.
Ouverture disponible: Indiquer le montant de liquidités disponible sur le compte caisse au début de la date du relevé.
Flottant trois jours ou plus: Si le compte caisse a trois jours flottants ou plus, indiquer le nombre de jours exact.
Flottant sur un jour: Si le compte caisse a un jour flottant, indiquer le nombre de jours exact.
Flottant deux jours ou plus: Si le compte caisse a deux jours flottants ou plus, indiquer le nombre de jours exact.

Cliquer sur Enregistrer.