Cette procédure permet de traiter les enregistrements d'extraction TEF validés pour créer un fichier de transfert électronique ACH. Ce processus permet de créer des transactions de caisse, des ventilations et de déplacer les enregistrements traités vers un statut Transfert électronique de fonds créé.
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Sélectionner .
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Indiquer un groupe de gestion de trésorerie.
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Indiquer une société ou un groupe société. Il n'est pas possible de sélectionner les deux.
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Indiquer un code caisse ou un groupe de codes caisse. Il n'est pas possible de sélectionner les deux.
- Indiquer les informations suivantes :
- Groupe de processus
- Indiquer le groupe de processus pour extraire et traiter les enregistrements de transaction TEF avec un groupe de processus correspondant à cette valeur.
- Date limite de traitement
- Indiquer la date de fin du processus pour l'extraction et le traitement des enregistrements de transaction TEF avec une date de transaction égale ou antérieure à cette date.
- Imprimer détails
- Indiquer s'il faut imprimer les détails.
- Remplir dernier bloc ACH
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Sélectionner les listes de distribution pour envoyer le rapport et le type d'exportation.
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Cliquer sur Soumettre.