Utiliser cette procédure pour traiter les enregistrements d'extraction TEF validés pour créer un fichier de transfert électronique ACH. Ce processus permet de créer des transactions de caisse, des ventilations et de déplacer les enregistrements traités vers un statut Transfert électronique de fonds créé.
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Sélectionner .
- Indiquer les informations suivantes :
- Groupe Gestion de trésorerie
- Indiquer un groupe de gestion de trésorerie.
- Société ou groupe société
- Indiquer une société ou un groupe société.
- Code caisse, Groupe de codes caisse
- Indiquer un code caisse ou un groupe de codes caisse.
- Groupe de processus
- Indiquer le groupe de processus pour extraire et traiter les enregistrements de transaction TEF avec un groupe de processus correspondant à cette valeur.
- Nom de fichier
- Saisir un nom de fichier.
- ID société ACH
- Indiquer l'ID société ACH.
- Date de dépôt
- Indiquer la date de dépôt.
- Date de comptabilisation
- Indiquer la date de comptabilisation.
- Date limite de traitement
- Indiquer la date de fin du processus pour l'extraction et le traitement des enregistrements de transaction TEF avec une date de transaction égale ou antérieure à cette date.
- Type de transaction
- Sélectionner le type de transaction.
- Imprimer détails
- Indiquer s'il faut imprimer les détails.
- Remplir dernier bloc ACH
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- Rapport Mise à jour d'extraction TEF
- Sélectionner le groupe qui recevra ce rapport. Indiquer le type d'exportation de rapport.
- Rapport transactions carte de crédit
- Sélectionner le groupe qui recevra ce rapport. Indiquer le type d'exportation de rapport.
- Rapport d'erreurs transactions TEF ou carte de crédit
- Sélectionner le groupe qui recevra ce rapport. Indiquer le type d'exportation de rapport.
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Cliquer sur Soumettre pour effectuer l'opération immédiatement ou sur Planifier pour programmer une exécution ultérieure.