Rôles utilisateur Gestion de trésorerie

Le tableau qui suit offre un aperçu détaillé des tâches que chaque rôle peut exécuter.

Rôle utilisateur Tâches
Administrateur de trésorerie
  • Création et gestion des ressources et des équipes
  • Exécution de rapports
  • Utilitaires/traitement
Gestionnaire de trésorerie
  • Gestion des positions de trésorerie, de l'administration bancaire, des transactions de caisse et des approbations de transaction.
  • Création de prévisions de trésorerie
  • Traitement de relevés
  • Utilitaires/traitement
Comptable trésorerie
  • Gestion des péremptions et déshérences
  • Traitement trésorerie et fin de mois
  • Recherche de transaction en espèces
  • Exécution de rapports
Analyste trésorerie
  • Surveillance de position de trésorerie
  • Mise à jour de prévisions
  • Traitement de relevés
  • Gestion de l'administration bancaire
  • Examen de la certification