| Administrateur de trésorerie |
- Création et gestion des ressources et des équipes
- Exécution de rapports
- Utilitaires/traitement
|
| Gestionnaire de caisse |
- Gestion des positions de trésorerie, de l'administration bancaire, des transactions de caisse et des approbations de transaction.
- Création de prévisions de trésorerie
- Traitement de relevés
- Utilitaires/traitement
|
| Comptable trésorerie |
- Gestion des péremptions et déshérences
- Traitement trésorerie et fin de mois
- Recherche de transaction en espèces
- Exécution de rapports
|
| Analyste trésorerie |
- Surveillance de position de trésorerie
- Mise à jour de prévisions
- Traitement de relevés
- Gestion de l'administration bancaire
- Examen de la certification
|