Mise à jour de position de trésorerie code caisse

Cette procédure permet de mettre à jour les positions de trésorerie code caisse dans les relevés bancaires et d'afficher les soldes codes caisse et les soldes de comptabilisation de code caisse dans CG.

  1. Sélectionner Relevés bancaires.
  2. Ouvrir un enregistrement de relevé bancaire.
  3. Dans l'onglet Soldes relevé, cliquer sur Soldes de rapprochement.
  4. Sélectionner Mettre à jour position de trésorerie code caisse.

    Le relevé bancaire affiche les soldes code caisse pour le jour. La mise à jour inclut chaque code caisse pour le compte de gestion de trésorerie. Le solde comptabilisé actuel est calculé pour toutes les transactions de la période de clôture de Comptabilité générale.