Mise à jour de la position de trésorerie code caisse dans les relevés bancaires

Utiliser cette procédure pour mettre à jour les positions de trésorerie code caisse et afficher les soldes codes caisse et les soldes de comptabilisation de code caisse dans CG.

  1. Sélectionner Gestionnaire de caisse > Traitement des relevés > Relevés bancaires.
  2. Ouvrir un enregistrement de relevé bancaire.
  3. Dans l'onglet Soldes relevé, cliquer sur Soldes de rapprochement.
  4. Sélectionner Mettre à jour position de trésorerie code caisse.
    Le relevé bancaire affiche les soldes code caisse pour le jour. La mise à jour couvre chaque code caisse pour le compte de gestion de trésorerie. La mise à jour calcule également le solde comptabilisé actuel pour toutes les transactions de la période de clôture de Comptabilité générale.