Création de transferts de fonds du code caisse

Cette procédure permet de transférer des montants d'un fonds à un autre dans le même code caisse. Cette fonctionnalité n'est disponible que si la comptabilité des fonds est activée dans le groupe société Finance. Voir le Guide de configuration et d'administration Finances.

  1. Sélectionner Transfert de fonds bancaire.
  2. Cliquer sur Créer transfert de fonds du code caisse.
  3. Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
    Numéro de transfert
    Date de transfert
    Date de comptabilisation
  4. Dans l'onglet Détails transfert code caisse, renseigner les champs.
  5. Cliquer sur Enregistrer.