Création de transferts de fonds du code caisse

Utiliser cette procédure pour transférer des montants d'un fonds à un autre dans le même code caisse.

Remarque

Cette fonctionnalité n'est disponible que si la comptabilité des fonds est activée dans le groupe société Finance.

Voir le Guide de configuration et d'administration Finances.

  1. Se connecter en tant que Comptable trésorerie et sélectionner Traiter mouvements de caisse > Transfert de fonds bancaire.
  2. Cliquer sur Créer transfert de fonds du code caisse
  3. Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
    Code caisse
    Indiquer le code caisse.
    Numéro de transfert
    Société
    Sélectionner une société.
    Table des devises
    Sélectionner la table des devises à utiliser.
    Montant
    Indiquer le montant.
    Description
    Saisir une description.
    Date de transfert
    Date de comptabilisation
  4. Dans l'onglet Détails transfert code caisse, indiquer les détails du transfert individuel.
  5. Cliquer sur Enregistrer.