Traitement des mises à jour banque Comptabilité de caisse
- Sélectionner Mise à jour banque Comptabilité de caisse.
- Indiquer les informations suivantes :
- Ignorer les numéros de chèque en double
- Cocher cette case pour autoriser l'affectation de numéros de chèque émis en double pour le même code caisse et le même code transaction bancaire.
- Numéro de compte bancaire
- Indiquer un numéro de compte bancaire pour filtrer par numéro de compte bancaire (facultatif).
- Cliquer sur OK.