Traitement des mises à jour banque Comptabilité de caisse

  1. Sélectionner Mise à jour banque Comptabilité de caisse.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Ignorer les numéros de chèque en double
    Cocher cette case pour autoriser l'affectation de numéros de chèque émis en double pour le même code caisse et le même code transaction bancaire.
    Numéro de compte bancaire
    Indiquer un numéro de compte bancaire pour filtrer par numéro de compte bancaire (facultatif).
  3. Cliquer sur OK.