Traitement des mises à jour banque Comptabilité de caisse
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Sélectionner .
- Indiquer les informations suivantes :
- Groupe Gestion de trésorerie
- Sélectionner un groupe de gestion de trésorerie.
- Groupe d'exécution
- Indiquer un groupe d'exécution.
- Ignorer les numéros de chèque en double
- Cocher cette case pour autoriser l'affectation de numéros de chèque émis en double pour le même code caisse et le même code transaction bancaire.
- Numéro de compte bancaire
- Indiquer un numéro de compte bancaire pour filtrer par numéro de compte bancaire (facultatif).
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Cliquer sur OK.