Rapprochement de relevé bancaire

Le rapprochement de relevés fournit un récapitulatif de tous les relevés bancaires ouverts ainsi que des informations sur le statut de rapprochement.

Types de rapprochement

Le tableau qui suit affiche les types de rapprochement dans Gestion de trésorerie :


Type de rapprochement	Description
Rapprochement avec prévision	Rapprochement des relevés bancaires avec les catégories de prévision de trésorerie à une date spécifique. (Facultatif) Des écritures à comptabiliser dans Comptabilité générale peuvent être créées.
Rapprochement avec Comptabilité de caisse	Rapprochement des lignes de relevé bancaire avec des transactions de caisse issues de Comptabilité Fournisseurs, Comptabilité Clients ou Gestion de trésorerie. Les écritures ayant été comptabilisées à partir de processus précédents, aucune écriture n'est créée sauf s'il existe un écart de rapprochement.
Rapprochement avec autre système	Rapprochement des relevés bancaires avec Comptabilité générale ou des transactions d'un système non-Gestion de trésorerie ou non-Infor. Lors du rapprochement avec Comptabilité générale, les transactions sont chargées dans le système depuis le CG dans les fichiers hors trésorerie pour être traitées pour le rapprochement. Lors du rapprochement avec d'autres transactions hors caisse, les transactions peuvent être créées avec Infor Spreadsheet Designer.

Le tableau qui suit affiche les actions disponibles dans le menu Actions :


Actions	Description
Effacer tous les rapprochements	Effacer le rapprochement des relevés bancaires dont le statut est Rapproché. Les lignes de relevé bancaire pour le relevé bancaire sélectionné sont incluses.
Fermer le relevé	Lorsqu'un relevé est fermé, il ne peut pas être modifié. Cette option n'est disponible qu'après que le statut du relevé bancaire est remplacé par Rapproché. Un relevé fermé peut être rouvert.
Valider des transactions de caisse pour un compte	Si des transactions de caisse non validées peuvent être rapprochées avec une ligne de relevé bancaire, vous pouvez valider ces transactions de caisse. La ligne de relevé bancaire peut être rapprochée.
Mettre à jour position de trésorerie code caisse	Utiliser les positions de trésorerie code caisse et afficher les soldes codes caisse et les soldes de comptabilisation de code caisse dans Comptabilité générale.
Supprimer transactions de rapprochement ouvertes	Supprimer les transactions de caisse non rapprochées et hors caisse chargées dans la file d'attente de rapprochement.
Créer un rapport Soldes de rapprochement	Exécuter le rapport pour des relevés individuels
Rapprochement des écarts de relevés bancaires	Lorsque des différences de montant existent entre une ligne de relevé bancaire et la transaction correspondante dans l'autre système Infor, les montants d'écart doivent être comptabilisés dans le compte CG des écarts.