Ajout d'une catégorie de prévision de trésorerie
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Sélectionner .
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Ouvrir un enregistrement de prévision.
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Dans l'onglet Catégories, cliquer sur Ajouter catégorie puis sélectionner une Catégorie.
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Dans la section Détails transaction, indiquer la méthode à utiliser pour calculer les prévisions :
- Manuel
- Sélectionner cette option pour calculer manuellement tous les montants de prévision.
- Historique
- Sélectionner cette option pour utiliser les informations d'historique pour calculer la prévision.
- Calculé
- Utiliser cette option pour calculer les prévisions et indiquer un montant de prévision.
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Si vous sélectionnez un calcul de prévision manuel, aucune autre information n'est requise.
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Si vous sélectionnez un calcul de prévision de type Historique, indiquez les informations suivantes :
- Plage de dates réelle
- Sélectionner une plage de dates pour inclure les montants historiques des comptes et catégories sélectionnés.
- Option Calcul
- Sélectionner le type de calcul exécuté pour les montants d'origine. Cette liste affiche les options suivantes :
- Réel
- Moyenne quotidienne
- Moyenne hebdomadaire
- Moyenne mensuelle
- Ajustement de calcul
- (Facultatif) Indiquer le pourcentage d'augmentation des montants d'origine.
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Si vous sélectionnez un calcul de prévision de type Calculé, indiquez les informations suivantes :
- Option Calcul
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- Si vous sélectionnez Date, sélectionnez une méthode de calcul, quatre dates de prévision et un montant prévision.
- Si vous sélectionnez Plage de dates, indiquez une méthode de calcul, une plage de dates prévision et un montant prévision.
- Si vous sélectionnez Jour de la semaine, vous devez indiquer également un Jour de la semaine, une Méthode de calcul Tout ou Répartition, une Plage de dates prévision et un Montant prévision.
- Si vous sélectionnez Jour du mois, vous devez indiquer également un jour du mois, une méthode de calcul, une Plage de dates prévision et un Montant prévision.
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Cliquer sur Enregistrer.