Ajout d'une catégorie de prévision de trésorerie

  1. Se connecter à titre de gestionnaire de trésorerie, puis sélectionner Créer prévision de trésorerie > Prévision de trésorerie.
  2. Ouvrir un enregistrement de prévision.
  3. Dans l'onglet Catégories, cliquer sur Ajouter catégorie puis sélectionner une Catégorie.
  4. Dans la section Détails transaction, indiquer la méthode à utiliser pour calculer les prévisions :
    Manuel
    Sélectionner cette option pour calculer manuellement tous les montants de prévision.
    Historique
    Sélectionner cette option pour utiliser les informations d'historique pour calculer la prévision.
    Calculé
    Utiliser cette option pour calculer les prévisions et indiquer un montant de prévision.
  5. Si vous sélectionnez Manuel, aucune autre information n'est requise.
  6. Si vous sélectionnez Historique, indiquez les informations suivantes :
    Plage de dates réelle
    Si vous avez sélectionné le calcul de prévision Historique, indiquez une plage de dates. Cette plage de dates est utilisée pour extraire les montants d'historique des comptes et catégories sélectionnés.
    Option Calcul
    Si vous avez sélectionné le calcul de prévision Historique, sélectionnez le type de calcul exécuté pour les montants d'origine. Les options disponibles sont Réel, Moyenne quotidienne, Moyenne hebdomadaire ou Moyenne mensuelle.
    Ajustement de calcul
    Si vous avez sélectionné le calcul de prévision Historique, vous pouvez indiquer, facultativement, le pourcentage d'augmentation des montants d'origine.
  7. Si vous sélectionnez Calculé, indiquez les informations suivantes :
    Option Calcul
    • Si vous sélectionnez Date, vous devez sélectionner une Méthode de calcul Tout ou Répartition, quatre dates de prévision et un montant prévision.
    • Si vous sélectionnez Plage de dates, vous devez indiquer une Méthode de calcul Tout ou Répartition, une Plage de dates prévision et un Montant prévision.
    • Si vous sélectionnez Jour de la semaine, vous devez indiquer également un Jour de la semaine, une Méthode de calcul Tout ou Répartition, une Plage de dates prévision et un Montant prévision.
    • Si vous sélectionnez Jour du mois, vous devez indiquer également un Jour du mois, une Méthode de calcul Tout ou Répartition, une Plage de dates prévision et un Montant prévision.
  8. Cliquer sur Enregistrer.