Définition des détails de ligne de relevé bancaire

Cette procédure permet d'associer des transactions détaillées à une ligne de relevé bancaire récapitulée. Cette action peut être utilisée pour joindre des détails associés à une transaction. Par exemple, vous pouvez rapprocher un enregistrement de détails de carte de crédit avec une transaction de caisse.

  1. Sélectionner Détails ligne de relevé bancaire.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Compte
    Indiquer le compte de relevé bancaire.
    Numéro de relevé
    Indiquer le numéro de relevé bancaire.
    Numéro de ligne
    Indiquer le numéro de ligne du relevé bancaire.
  4. Dans l'onglet Détails, indiquer les informations suivantes :
    Description
    Saisir une description pour le détail ligne.
    Montant de ligne
    Indiquer le montant de détail ligne sur le relevé bancaire.
    Référence liée
    Indiquer les informations de référence relatives aux détails de ligne de relevé bancaire, par exemple le numéro de transaction.
    Référence banque
    Indiquer les informations de référence relatives aux détails de ligne de relevé bancaire, par exemple le numéro de transaction.
    Référence de texte
    Indiquer les informations de référence relatives aux détails de ligne de relevé bancaire, par exemple le numéro de transaction.
    Commentaire
    Saisir le commentaire pour les détails de ligne.
  5. Cliquer sur Enregistrer.
    Remarque

    Pour afficher les détails des lignes de relevé bancaire associées, cliquer sur le lien dans Montant de ligne lors de l'affichage de la ligne de relevé bancaire.

    Sélectionner Actions > Mettre à jour détails du relevé pour mettre à jour les détails d'un relevé et une ligne spécifiques.