Définition des détails de ligne de relevé bancaire

Utiliser cette procédure pour associer des transactions détaillées à une ligne de relevé bancaire récapitulée. Vous pouvez rapprocher les détails avec les détails correspondants dans la Comptabilité de caisse ou un système hors caisse.

  1. Se connecter en tant qu'Administrateur de trésorerie et sélectionner Utilitaires > Détails ligne de relevé bancaire.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Compte
    Indiquer le compte de relevé bancaire.
    Numéro de relevé
    Indiquer le numéro de relevé bancaire.
    Numéro de ligne
    Indiquer le numéro de ligne du relevé bancaire.
  4. Dans l'onglet Détails, indiquer les informations suivantes :
    Description
    Saisir une description pour le détail ligne.
    Montant de ligne
    Indiquer le montant de détail ligne sur le relevé bancaire.
    Référence liée, Référence banque et Référence de texte
    Indiquer les informations de référence relatives aux détails de ligne de relevé bancaire, par exemple le numéro de transaction.
    Commentaire
    Saisir le commentaire pour les détails de ligne.
  5. Cliquer sur Enregistrer.
    Remarque

    Pour afficher les détails des lignes de relevé bancaire associées, cliquer sur le lien dans Montant de ligne lors de l'affichage de la ligne de relevé bancaire.

    Utiliser Mise à jour en masse des transactions pour mettre à jour une plage d'enregistrements avec un statut Rapproché, Arrêt de paiement ou Annulé. Ces enregistrements sont rapprochés via le processus de rapprochement de relevé bancaire.