Cette procédure permet de créer des transactions de caisse. Les transactions de caisse peuvent également être créées en utilisant les champs de définition d'un compte de trésorerie.
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Sélectionner .
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Dans l'onglet Toutes transactions, cliquer sur Créer.
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Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
- Montant
- Indiquer le montant au débit ou crédit pour la transaction.
- Date de comptabilisation
- Indiquer la date à laquelle la transaction sera reportée en Comptabilité générale.
- Appliquer code d'affectation de trésorerie
- Cocher cette case pour créer des enregistrements de ventilation en appliquant un code d'affectation de trésorerie à la transaction.
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Dans l'onglet Commentaires, inclure un commentaire.
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Dans l'onglet Données de transaction, indiquer les informations supplémentaires de l'enregistrement, par exemple let instructions de paiement. Ces informations sont envoyées aux fichiers de sortie de paiement.
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L'onglet Montants devise affiche tous les montants en devise de la transaction.
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Cliquer sur Enregistrer.