Création de transactions de caisse
Utiliser cette procédure pour créer des transactions de caisse. Les transactions de caisse peuvent également être créées en utilisant les champs de définition d'un compte de trésorerie.
- Sélectionner Gestionnaire de trésorerie > Gérer transactions de caisse.
- Dans l'onglet Toutes transactions, cliquer sur Créer.
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Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
- Code caisse
- Indiquer un code caisse.
- Numéro de transaction
- Indiquer un numéro de transaction.
- Code transaction
- Indiquer un code transaction.
- Société
- Indiquer une société.
- Table des devises
- Sélectionner une table des devises.
- Montant
- Indiquer le montant au débit ou crédit pour la transaction.
- Description
- Indiquer une description à utiliser pour les ventilations.
- Référence
- Indiquer une référence à utiliser pour les ventilations.
- Date de transaction
- Indiquer une date de transaction.
- Date de comptabilisation
- Indiquer la date à laquelle la transaction sera reportée en Comptabilité générale.
- Type de source
- Indiquer un type de source.
- Evénement comptable
- Sélectionner l'événement CG.
- Niveau de traitement Comptabilité de caisse
- Sélectionner un niveau de traitement.
- Fichier
- Sélectionner un fichier à charger (facultatif).
- Appliquer code d'affectation de trésorerie
- Cocher cette case pour créer des enregistrements de ventilation en appliquant un code d'affectation de trésorerie à la transaction.
- Code de reventilation de caisse
- Indiquer le code de reventilation de caisse.
- Montant affectation de trésorerie
- Saisir un montant d'affectation de trésorerie.
- Dans l'onglet Commentaires, inclure un commentaire.
- Dans l'onglet Données de transaction, indiquer toutes les informations supplémentaires de l'enregistrement, par exemple let instructions de paiement. Ces informations sont ensuite envoyées aux fichiers de sortie de paiement.
- L'onglet Montants devise, affiche tous les montants en devise de la transaction.
- Cliquer sur Enregistrer.