Mise à jour des projets de factures payées

Exécuter cette procédure après la clôture des paiements dans le cadre du processus de traitement des paiements.

  1. Sélectionner Spécialiste Comptabilité Fournisseurs > Exécution processus > Processus fin du mois > Facture payée - Mise à jour du projet.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Société ou groupe sociétés
    Indiquer une société ou un groupe société.
    Groupe traitement ou niveau de traitement
    Indiquer un groupe traitement ou niveau de traitement.
    Date limite comptabilisation ou plage de dates
    Indiquer la date de comptabilisation des factures ou indiquer la plage de dates de la facture à mettre à jour.
    Mise à jour
    Sélectionner Oui pour mettre à jour les projets de factures payées.
  3. Dans la section Distribution rapports, spécifier le groupe qui doit recevoir le Rapport mise à jour factures payées projet.
  4. Cliquer sur OK pour effectuer l'opération immédiatement ou sur Planifier pour programmer une exécution ultérieure.