Exécuter cette procédure après la clôture des paiements dans le cadre du cycle de paiement.
Sélectionner Comptes fournisseurs > Paiements.
Dans le volet En cours, cliquer sur Mettre à jour projets avec factures payées.
Indiquer les informations suivantes :
Date limite comptabilisation
Indiquer la date de comptabilisation des factures ou indiquer la plage de dates de la facture à mettre à jour.
Mise à jour
Sélectionner Oui pour mettre à jour les projets de factures payées.
Dans la section Ventilation rapport, sélectionner un groupe de distribution et un format d’exportation pour le Rapport Mise à jour factures payées projet.