Création manuelle d'enregistrements interfacés pour les transactions
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Sélectionner .
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Cliquer sur Créer.
- Indiquer les informations suivantes :
- Groupe d'exécution
- Indiquer un groupe d'exécution à utiliser pour toutes les lignes de l'enregistrement d'interface.
- No séquence
- Indiquer un numéro de séquence unique pour chaque ligne d'enregistrement d'interface.
- Livre
- La comptabilité de base est la valeur par défaut de ce champ. Sélectionner le livre pour l'écriture d'interfaçage. Le grand-livre doit être associé à l'entité comptable via une des bases de rapport.
- Entité comptable
- Sélectionner l'entité comptable pour la ligne d'enregistrement d'interfaçage.
- Code compte
- Sélectionner un code compte pour la ligne d'enregistrement d'interfaçage ou indiquer un compte de comptabilisation valide.
- Code organisation
- Sélectionner un code organisation pour la ligne d'enregistrement d'interfaçage. Si vous disposez d'un code organisation, vous pouvez indiquer les champs Entité comptable cible et Unité comptable.
- Entité comptable cible
- Sélectionner l'entité comptable pour la ligne d'enregistrement d'interfaçage.
- Unité comptable
- Sélectionner l'unité comptable pour la ligne d'enregistrement d'interfaçage.
- Projet
- Sélectionner le projet pour la ligne d'enregistrement d'interfaçage.
- Dimensions utilisateur supplémentaires
- Sélectionner les valeurs des champs de dimension utilisateur supplémentaires qui constituent la structure Finance pour la ligne d'enregistrement d'interfaçage.
- Description
- Saisir une description pour la ligne d'enregistrement d'interfaçage.
- Montant transaction
- Indiquer le montant de la ligne d'enregistrement d'interfaçage. Utiliser des montants positifs pour les débits et des montants négatifs pour les crédits.
- Code devise
- Sélectionner la devise pour la ligne d'enregistrement d'interfaçage.
- Système
- Sélectionner un système à utiliser pour l'enregistremenet d'interfaçage.
- Date comptabilisation
- Indiquer la date comptabilisation.
- Date transaction
- Indiquer la date de transaction d'interfaçage pour la ligne d'enregistrement.
- Code journal
- Indiquer un code journal pour la ligne d'enregistrement d'interfaçage. Le code journal peut être utilisé pour regrouper les lignes de la transaction interfacée.
- Contrepassation automatique
- Cocher cette case pour contrepasser automatiquement la ligne de transaction interfacée.
- Date contrepassation automatique
- Ce champ s'applique uniquement si vous cochez la case Report auto. Sélectionner la date à laquelle les transactions sont reportées automatiquement. Si aucune date n'est sélectionnée, le premier jour de la période suivante est utilisé.
- Quantité unités
- Si les unités sont autorisées ou requises pour le compte sélectionné, saisir le nombre d'unités.
- No document
- Indiquer un numéro de document pour la ligne d'enregistrement d'interface (facultatif).
- Événement grand livre
- Sélectionner un événement pour la ligne d'enregistrement d'interfaçage.
- Référence
- Indiquer un numéro de référence à affecter aux transactions associées.
- Ressource
- Sélectionner une ressource si la ligne de transaction interfacée est associée à un employé.
- Groupe fournisseurs
- Pour les transactions historiques, indiquez un groupe de fournisseurs.
- Fournisseur
- Pour les transactions historiques, indiquez un fournisseur.
- Payé CF
- Pour les transactions historiques du livre projet, sélectionner le statut Comptes fournisseurs. Pour certains contrats projet, les transactions Comptes fournisseurs doivent être payées avant que la transaction ne devienne facturable.
- Si ce n'est pas le cas, sélectionner Admissible facturation.
- Si cette exigence est active et que la transaction Comptes fournisseurs est payée, sélectionner Admissible facturation.
- Si cette exigence est active et que la transaction Comptes fournisseurs n'est pas payée, sélectionner Bloquer pour facturation.
- Facturé
- Pour les transactions historiques des projets facturables, sélectionner un statut :
- Non traité : La transaction n'a pas été facturée.
- Facturé : Les factures ont été créées avec un statut Brouillon ou Créé.
- Traité : Factures comptabilisées.
- Ventilé : Factures comptabilisées.
- Revenus constatés
- Pour les transactions historiques des projets admissibles pour constatation de revenus, sélectionner un statut.
- Non traité : La transaction n'a pas été comptabilisée pour les revenus.
- Brouillon : Les revenus ont été comptabilisés avec un statut Brouillon ou Créé.
- Traité : Comptabilisation des revenus comptabilisée.
- Inscrire à l'actif
- Pour les transactions historiques des projets admissibles pour immobilisation, sélectionner un statut :
- Non traité : La transaction n'a pas été immobilisée.
- Traité : La transaction a été capitalisée.
- Ventilation main-d'œuvre
- Pour les transactions historiques des projets dont la main-d'œuvre est ventilée, sélectionner un statut :
- Non traité : La transaction de travail n'a pas été ventilée dans le projet.
- Traité : Le travail a été ventilé dans le projet.
- Ventilé : L'enregistrement de ventilation main-d'œuvre a été comptabilisé.
- Charge indirecte
- Pour les transactions historiques des projets admissibles aux charges indirectes, déterminer si la transaction a été traitée comme une charge indirecte.
- Unité organisationnelle
- Pour les transactions de paie de la ventilation main-d'œuvre projet, indiquer le niveau de traitement GHR.
- Tâche
- Pour les transactions de paie de la ventilation main-d'œuvre projet, indiquer le code tâche de paie.
- Code paiement
- Pour les transactions de paie de la ventilation main-d'œuvre projet, indiquer le code paie.
- Poste
- Pour les transactions de paie de la ventilation main-d'œuvre projet, indiquer le code de position de paie.
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Cliquer sur Enregistrer.