Création manuelle d'enregistrements interfacés pour les transactions

  1. Sélectionner Traitement > Interface de transaction > Interface de transaction.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    No séquence
    Indiquer un numéro de séquence unique pour chaque ligne d'enregistrement d'interface.
    Livre
    La comptabilité de base est la valeur par défaut de ce champ. Sélectionner le livre pour l'écriture d'interfaçage. Le grand-livre doit être associé à l'entité comptable via une des bases de rapport.
    Entité comptable
    Sélectionner l'entité comptable pour la ligne d'enregistrement d'interfaçage.
    Code compte
    Sélectionner un code compte pour la ligne d'enregistrement d'interfaçage ou indiquer un compte de comptabilisation valide.
    Code organisation
    Sélectionner un code organisation pour la ligne d'enregistrement d'interfaçage. Si vous disposez d'un code organisation, vous pouvez indiquer les champs Entité comptable cible et Unité comptable.
    Entité comptable cible
    Sélectionner l'entité comptable pour la ligne d'enregistrement d'interfaçage.
    Unité comptable
    Sélectionner l'unité comptable pour la ligne d'enregistrement d'interfaçage.
    Projet
    Sélectionner le projet pour la ligne d'enregistrement d'interfaçage.
    Dimensions utilisateur supplémentaires
    Sélectionner les valeurs des champs de dimension utilisateur supplémentaires qui constituent la structure Finance pour la ligne d'enregistrement d'interfaçage.
    Description
    Saisir une description pour la ligne d'enregistrement d'interfaçage.
    Montant transaction
    Indiquer le montant de la ligne d'enregistrement d'interfaçage. Utiliser des montants positifs pour les débits et des montants négatifs pour les crédits.
    Code devise
    Sélectionner la devise pour la ligne d'enregistrement d'interfaçage.
    Système
    Sélectionner un système à utiliser pour l'enregistremenet d'interfaçage.
    Date comptabilisation
    Indiquer la date comptabilisation.
    Date transaction
    Indiquer la date de transaction d'interfaçage pour la ligne d'enregistrement.
    Code journal
    Indiquer un code journal pour la ligne d'enregistrement d'interfaçage. Le code journal peut être utilisé pour regrouper les lignes de la transaction interfacée.
    Contrepassation automatique
    Cocher cette case pour contrepasser automatiquement la ligne de transaction interfacée.
    Date contrepassation automatique
    Ce champ s'applique uniquement si vous cochez la case Report auto. Sélectionner la date à laquelle les transactions sont reportées automatiquement. Si aucune date n'est sélectionnée, le premier jour de la période suivante est utilisé.
    Quantité unités
    Si les unités sont autorisées ou requises pour le compte sélectionné, saisir le nombre d'unités.
    No document
    Indiquer un numéro de document pour la ligne d'enregistrement d'interface (facultatif).
    Événement grand livre
    Sélectionner un événement pour la ligne d'enregistrement d'interfaçage.
    Référence
    Indiquer un numéro de référence à affecter aux transactions associées.
    Ressource
    Sélectionner une ressource si la ligne de transaction interfacée est associée à un employé.
    Groupe fournisseurs
    Pour les transactions historiques, indiquez un groupe de fournisseurs.
    Fournisseur
    Pour les transactions historiques, indiquez un fournisseur.
    Payé CF
    Pour les transactions historiques du livre projet, sélectionner le statut Comptes fournisseurs. Pour certains contrats projet, les transactions Comptes fournisseurs doivent être payées avant que la transaction ne devienne facturable.
    • Si ce n'est pas le cas, sélectionner Admissible facturation.
    • Si cette exigence est active et que la transaction Comptes fournisseurs est payée, sélectionner Admissible facturation.
    • Si cette exigence est active et que la transaction Comptes fournisseurs n'est pas payée, sélectionner Bloquer pour facturation.
    Facturé
    Pour les transactions historiques des projets facturables, sélectionner un statut :
    • Non traité : La transaction n'a pas été facturée.
    • Facturé : Les factures ont été créées avec un statut Brouillon ou Créé.
    • Traité : Factures comptabilisées.
    • Ventilé : Factures comptabilisées.
    Revenus constatés
    Pour les transactions historiques des projets admissibles pour constatation de revenus, sélectionner un statut.
    • Non traité : La transaction n'a pas été comptabilisée pour les revenus.
    • Brouillon : Les revenus ont été comptabilisés avec un statut Brouillon ou Créé.
    • Traité : Comptabilisation des revenus comptabilisée.
    Inscrire à l'actif
    Pour les transactions historiques des projets admissibles pour immobilisation, sélectionner un statut :
    • Non traité : La transaction n'a pas été immobilisée.
    • Traité : La transaction a été capitalisée.
    Ventilation main-d'œuvre
    Pour les transactions historiques des projets dont la main-d'œuvre est ventilée, sélectionner un statut :
    • Non traité : La transaction de travail n'a pas été ventilée dans le projet.
    • Traité : Le travail a été ventilé dans le projet.
    • Ventilé : L'enregistrement de ventilation main-d'œuvre a été comptabilisé.
    Charge indirecte
    Pour les transactions historiques des projets admissibles aux charges indirectes, déterminer si la transaction a été traitée comme une charge indirecte.
    Unité organisationnelle
    Pour les transactions de paie de la ventilation main-d'œuvre projet, indiquer le niveau de traitement GHR.
    Tâche
    Pour les transactions de paie de la ventilation main-d'œuvre projet, indiquer le code tâche de paie.
    Code paiement
    Pour les transactions de paie de la ventilation main-d'œuvre projet, indiquer le code paie.
    Poste
    Pour les transactions de paie de la ventilation main-d'œuvre projet, indiquer le code de position de paie.
  4. Cliquer sur Enregistrer.