Création de sociétés CC

Sélectionner .

Cliquer sur Créer.

Indiquer les informations suivantes :

Société: Indiquer un numéro de société. La société doit déjà être définie dans Grand livre.
Nom: Indiquer un nom de société.

Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :

Groupe clients: Indiquer un groupe de clients. Un groupe de clients peut être associé à plusieurs sociétés pour permettre l'imputation de règlement et les rapports intragroupe.
Traitement devises multiples: Cocher cette case si des transactions devises multiples sont utilisées par la société.
Remplacement taux devise: Indiquer si les taux de change peuvent être remplacés lors de la création des transactions en devise secondaires.
Préfixe pays téléphone: Indiquer l'indicatif pays, le numéro de téléphone et le poste de la société. Ce numéro est en saisie libre pour s'adapter à tous les formats de numéros de téléphone.
Code pays télécopie: Indiquer l'indicatif pays, le numéro de télécopieur et le poste du télécopieur de la société. Ce numéro est en saisie libre pour s'adapter à tous les formats de numéros de télécopieur.

Dans la section Options d'ancienneté, indiquer les informations suivantes :

Critère d'ancienneté par défaut: Sélectionner une méthode d'ancienneté pour la société. Si ce champ reste vide, la méthode d'ancienneté du groupe de clients est repris par défaut.
Ancienneté crédits: Sélectionner une méthode de calcul d'ancienneté des notes de crédit pour la société. Si ce champ reste vide, l'option d'ancienneté de crédit du groupe clients est repris par défaut.
Ancienneté paiements: Sélectionner une méthode de calcul d'ancienneté des paiements pour la société. Si ce champ reste vide, les options d'ancienneté de paiement du groupe clients sont reprises par défaut.
Ancienneté litiges: Spécifier si les litiges doivent être classés par ancienneté selon la Méthode d'ancienneté par défaut. Si ce champ reste vide, l'option d'ancienneté des litiges du groupe clients est reprise par défaut.
Périodes d'ancienneté: Spécifier les périodes d'ancienneté utilisées au sein des sociétés. Spécifier les périodes consécutives et par ordre croissant. Si ces champs sont vides, les valeurs 30, 60, 90 et 120 sont celles par défaut. Si la case Périodes d'ancienneté supplémentaires est cochée, trois périodes d'ancienneté supplémentaires sont disponibles pour un total de sept périodes d'ancienneté.
Jours actuels: Indiquer le nombre de jours qui séparent les périodes d'ancienneté en cours et futures. Les périodes d'ancienneté en cours et futures contiennent des transactions n'ayant pas dépassé les anciennetés par dates d'échéance ou ayant dépassé la date de transaction pour les anciennetés par date de transaction.
Périodes d'ancienneté supplémentaires: Cocher cette case pour afficher trois champs Périodes d'ancienneté supplémentaires et un champ Jours futurs supplémentaire.
Jours futurs: Lorsque la case Périodes d'ancienneté supplémentaires est cochée, spécifier le nombre de jours futurs. Cette valeur crée un deuxième champ Ancienneté future.
Séquence transaction: Sélectionner la séquence de transaction utilisée dans les rapports d'ancienneté. Si ce champ reste vide, la séquence de transaction du groupe clients est reprise par défaut.
Afficher date: Sélectionner la date utilisée pour définir les données d'obligation non soldées à afficher dans les rapports d'ancienneté. Cette option est uniquement utilisée pour les obligations et n'est pas associée à la méthode d'ancienneté. Si ce champ reste vide, l'option de date d'affichage du groupe clients est reprise par défaut.

Dans la section Option Modèle de document, cocher la case Utiliser modèle IDM pour que le modèle IDM soit utilisé pour la génération d'avis tels que lettres de relance de base, lettres de relance avancées, relevés CC et demande de paiement. Si ce champ n'est pas coché, les documents sont créés sous forme de rapport intégré. Pour afficher des modèles exemples IDM, des fiches d'informations et des fichiers XML, voir Configuration de modèles IDM CC.

Dans l'onglet Adresse, indiquer les informations suivantes :

Pays: Indiquer le code pays pour cette société.
Type: Indiquer si l'adresse est de type casier postal, adresse postale, adresse militaire ou non identifié.
Latitude: Indiquer la latitude du site.
Longitude: Indiquer la longitude du site.
Altitude: Indiquer l'altitude du site.
No déclaration agence de crédit: Indiquer le numéro de déclaration de l'agence de crédit pour la société.
No ID employeur: Indiquer le numéro d'employeur de la société.

Dans la section Options de saisie paiement de l'onglet Saisie, indiquer les informations suivantes :

Numérotation auto. lot: Cocher cette case si la numérotation auto lot est utilisée pour la saisie de lot paiements.
Dernier lot: Si l'option Numérotation auto. lot est sélectionnée, indiquer le numéro du dernier lot de paiements attribué. Lorsqu'un nouveau lot de paiement est ajouté, le numéro de lot est incrémenté d'une unité. Si ce champ reste vide, le numéro de lot commence par 1.
Totaux de contrôle lot de soldes: Cocher cette case si le total lot de transactions doit être égal au total de contrôle pour pouvoir valider un lot de transaction.
ID opérateur requis: Cocher cette case si un code opérateur est requis lors de la saisie d'un lot de paiements.
Modifier remise: Cocher cette case si les enregistrements de remise sont modifiés en fonction des transactions non soldées.
Autoriser modification remises: Cocher cette case si les données de remise de paiement peuvent être modifiées après la validation d'un paiement.
Autoriser paiements zéro: Cocher cette case si les paiements nuls sont autorisés. Les paiements nuls peuvent être imputés aux factures, notes de débit et notes de crédit dont le montant net est nul.
Modifier date de dépôt: Cocher cette case si la date de dépôt est modifiée en fonction de la plage de dates GL indiquée dans Grand livre. Utiliser Contrôle système pour établir la plage de dates souhaitée.

Dans la section Options de saisie transaction de l'onglet Saisie, indiquer les informations suivantes :

Numérotation auto. lot: Cocher cette case si la numérotation auto lot est utilisée pour la saisie facture manuelle.
Dernier lot: Si l'option Numérotation auto. lot est sélectionnée, indiquer le dernier numéro de lot de facture attribué. Lorsqu'un nouveau lot de factures est ajouté, le numéro de lot est incrémenté de un. Si ce champ reste vide, le numéro de lot commence par 1.
Totaux de contrôle lot de soldes: Cocher cette case si le total lot de transactions doit être égal au total de contrôle pour pouvoir valider un lot de transaction.
ID opérateur requis: Cocher cette case si un code opérateur est requis lors de la saisie mémo ou saisie facture.
Remplacement devise: Cocher cette case si le code devise client par défaut peut être remplacé lors de la création d'une transaction.
Créer ventilations historiques interfaçage: Cocher cette case si les enregistrements de ventilation historiques par codes CC sont créés par les transactions interfacées. Vous pouvez cocher cette case s'il n'y a pas d'interfaçage de ventilation de facture à comptabiliser dans le Grand livre. Ces enregistrements de distribution sont principalement utilisés pour le rapport d'équilibrage automatique.
Créer ventilations historiques récapitulatives pour interfaçage: Si l'option Créer ventilations historiques interfaçage est sélectionnée, cocher cette case pour créer des enregistrements de ventilation sous forme récapitulative. Si ce champ n'est pas sélectionné, les enregistrements de ventilation sont créés en détail.

Dans la section Règles de l'onglet Processus, indiquer les informations suivantes :

Mois supprimés par client: Indiquer le nombre de mois devant s'écouler après la date de la dernière activité client avant que le client soit supprimé automatiquement par la Purge clients.
Vérifier date comptabilisation: Cocher cette case si les dates Grand livre des transactions sont validées en fonction de la plage de dates indiquée dans Grand livre.
Code blocage: Indiquer un code de blocage pour la société utilisée dans Détails examen analyste. Les systèmes de traitement de commande peuvent utiliser ce code de blocage pour déterminer si les commandes d'un client particulier doivent être traitées.
Code risque: Indiquer code de risque par défaut pour les clients ajoutés à cette société. Ce champ est défini par l'utilisateur et peut être utilisé à des fins de rapport client.
Modif. échéance autorisée: Cocher cette case si l'échéance des détails de facture CC peut être modifiée.
Périodes mise à jour historique: Indiquer le nombre de clôtures de période requis pour que le statut d'un paiement ou d'une transaction entièrement imputé ou soit redéfini sur Historique. Ce champ est utilisé par Mise à jour statut transaction. Par exemple, si la période d'historique est sur 1, un paiement ou une transaction Entièrement imputée pour une clôture de période passe en Clôturé lorsque vous exécutez Mise à jour statut transaction. De même, un paiement ou une transaction avec statut Clôturé pour une période de clôture passe en Historique lorsque vous exécutez Mise à jour statut transaction.
Affichage devise: Détermine si les montants de transaction s'affichent dans la devise référence ou la devise de transaction pour les rapports sélectionnés.
Récapituler lignes de transaction: Cocher cette case si les lignes transaction de facture doivent être récapitulées. Si cette case n'est pas cochée, les lignes de conversion factures s'affichent en détail.
Autoriser saisie rabais depuis contrats: Cocher cette case si des informations de rabais contractuels peuvent être saisies pour les paiements non CC.
Option Trans compte national: Indiquer si les enregistrements de transaction de comptes nationaux sont créés ou supprimés dans le formulaire de gestion Compte national ou avec le programme de Mise à jour en bloc de transactions compte national. Si la société comporte des comptes nationaux avec un certain nombre de transactions de relation de compte national actives, il est préférable de définir cette option sur Transaction mise à jour selon logique en bloc pour optimiser la performance.
Périodes par an: Déterminer si le nombre de périodes par exercice est de Douze ou Treize lorsque les transactions clients sont stockées et déclarées par période.
Contrepartie période: Si les périodes par année sont de type Douze, il est éventuellement possible de spécifier une valeur de contrepartie de période. La valeur de décalage est un numéro signé ou non signé qui est ajouté ou soustrait d'une date de transaction pour déterminer le numéro de période dans les rapports de transaction.

Dans la section Codes caisse de l'onglet Processus, indiquer les informations suivantes :

Code paiement dépôt: Sélectionner la valeur par défaut à utiliser pour les dépôts dans Gestion de caisse pour cette société.
Code paiement Retour au tireur: Sélectionner la valeur par défaut à utiliser pour les paiements Retour au tireur (RTM) dans Gestion de caisse pour cette société.
Code paiement ajustement: Sélectionner la valeur par défaut à utiliser pour les ajustements dans Gestion de caisse pour cette société.

Dans la section Derniers numéros de l'onglet Processus, indiquer les informations suivantes :

Lot récapitulatif: Indiquer le dernier numéro de lot récapitulatif. Si ce champ reste vide, le numéro de lot commence par 1.
Retour au tireur: Indiquer le dernier numéro de lot Retour au tireur. Si ce champ reste vide, le numéro de lot commence par 1.
Rétrofacturation: Indiquer le dernier numéro de lot rétrofacturation Si ce champ reste vide, le numéro de lot commence par 1.
Réaffecter: Indiquer le numéro de réaffectation du dernier passif en cours réaffecté. Si ce champ reste vide, le numéro de transaction commence par 1.
Préfixe rétrofacturation de crédit: Indiquer le préfixe à utiliser si la création d'une rétrofacturation exige la contrepassation d'enregistrements d'imputation.
Numéro: Indiquer le numéro de rétrofacturation.

Dans la section Global de l'onglet Processus, indiquer les informations suivantes :

Rapport réclamations et passifs: Cocher cette case pour inclure un rapport réclamations et passifs. Ce rapport contient la somme de toutes les factures CF et CC en cours.
Montant seuil de rapport: Si la case Rapport réclamations et passifs est cochée, indiquer le montant seuil du rapport réclamations et passifs.
Sortie XML: Si la case Rapport réclamations et passifs est cochée, sélectionner Non XML. Pour les sociétés allemandes, sélectionner Allemagne.

Dans l'onglet Imputer, indiquer les informations suivantes :

Examen d'imputation requis: Cocher cette case si les imputations doivent faire l'objet d'une liste de vérification avant d'être transférées vers la comptabilisation GL.
Affichage escompte en retard: Cocher cette case pour afficher les montants d'escompte en retard pendant l'imputation règlement.
Jours de grâce escompte: Indiquer le nombre de jours de grâce ajoutés à la date d'escompte pour autoriser l'application automatique de l'escompte pendant l'imputation règlement.
Surimputation de paiement: Cocher cette case si vous pouvez surimputer un paiement incomplet pour payer entièrement une facture et créer une rétrofacturation pour la partie non réglée de la facture.
Imputation auto. crédits: Cocher cette case pour que l'imputation automatique s'effectue lorsqu'une référence croisée entre une facture ou une note de débit et une note de crédit est établie.
Payeur tiers: Cocher cette case si les paiements de tiers sont autorisés pour appliquer un paiement à des articles en cours.
Date de comptabilisation imputation: Déterminer si la date par défaut d'imputation GL doit être la date système ou la date comptabilisation du paiement ou de la note de crédit.
Le solde disponible inclut les traites: Cocher cette case si les soldes d'effets sont inclus. Si cette case n'est pas cochée, les soldes d'effets sont exclus.
Interface Comptes fournisseurs: Cocher cette case pour autoriser l'interface entre Comptes clients et Comptes fournisseurs et les fonctions de création automatique de fournisseur de l'interface.
Classe fournisseur par défaut: Sélectionner un code représentant un sous-ensemble de fournisseurs au sein d'un groupe fournisseurs.
Taxe déductible sur escompte: Cocher cette case si un montant de taxe au prorata est constaté au titre de l'escompte d'imputation règlement sur des transactions comportant des enregistrements de ventilation basée sur les taxes.
Imputer encaissements dans sociétés CC: Cocher cette case si les transactions de toutes les sociétés du client sélectionné sont disponibles pour l'imputation des règlements CC.
Autoriser ajustements paiement zéro: Cocher cette case si les ajustements de paiement zéro sont autorisés.
Prévenir radiations avant date GL transaction: Cocher cette case si la date de radiation GL peut uniquement être postérieure ou égale à la date GL de facture/paiement.
Autoriser annulation imputation historique: Cocher cette case pour activer la contrepassation des imputations règlements lorsqu'un paiement ou une facture associée à l'imputation est Historique.

Dans l'onglet Comptes, indiquer les informations suivantes :

Code CC: Indiquer le code Grand livre Comptes clients et la description. Le code comporte un compte Grand livre Comptes clients et des valeurs par défaut quand les niveaux de traitement sont ajoutés au Niveau de traitement.
Code reçu non imputé: Indiquer le code Grand livre par défaut reçu non imputé et la description comportant un compte de contrepartie d'immobilisations mis à jour lorsque des paiements sont indiqués et imputés.
Code frais financiers: Si vous indiquez un code frais financiers et une description dans Code taux, sélectionnez un code Grand livre et une description pour la société.
Code acompte: Indiquer un code d'acompte par défaut pour la société.
Détails Paiements: Indiquer si un enregistrement d'interface Grand livre est créé pour chaque paiement généré par le système.
Détails frais financiers: Indiquer si un enregistrement d'interface Grand livre doit être créé par le système pour chaque frais financiers.

Dans l'onglet Frais financiers, indiquer les informations suivantes :

Type de frais: Sélectionner le type de frais financier pratiqués pour les clients de cette société.
Code taux: Sélectionner le type de frais financier pratiqués pour les clients de cette société.
Jours de grâce: Sélectionner le type de frais financier pratiqués pour les clients de cette société.
Litiges financés: Cocher cette case pour autoriser l'accès aux frais financiers sur les montants de facture en litige.
Imprimer avis: Cocher cette case si les documents de frais financiers doivent être imprimés.
Facturer minimum client: Cocher cette case pour imposer des frais financiers minimum.
Arrondi frais de retard: Cocher cette case si les factures de frais financiers doivent être arrondies à l'entier le plus proche.
Minimum client: Si la case Facturer minimum client est cochée, indiquer le montant minimum des frais financiers à imposer. Si les frais financiers calculés sont inférieurs au montant minimum spécifié, c'est ce dernier qui s'applique.
Dernier numéro: Indiquer le numéro du dernier avis de frais financier. Si ce champ reste vide, le numéro commence par 1.

Dans la section Traitement société de l'onglet Transfert électronique de fonds, indiquer les informations suivantes :

Activer transferts électroniques de fonds: Cocher cette case si les transferts électroniques de fonds sont traités par la société.
Calendrier système: Indiquer le calendrier utilisé pour traiter les transferts électroniques de fonds. Le calendrier est configuré dans les paramètres de calendrier de l'environnement.
Jours d'échéance: Indiquer le nombre de jours d'échéance utilisés pour calculer l'échéance dans le traitement des transferts électroniques de fonds. Si vous indiquez un nombre, indiquer également s'il s'agit de jours calendaires ou bancaires.
Jours GL: Indiquer le nombre de jours Grand livre utilisés pour calculer la date comptabilisation Grand livre pour le dépôt de caisse. Si vous indiquez un nombre, indiquer également s'il s'agit de jours calendaires ou bancaires.
Jours dépôt: Indiquer le nombre de jours de dépôt utilisés pour calculer la date de dépôt de l'encaissement. Si vous indiquez un nombre, indiquer également s'il s'agit de jours calendaires ou bancaires.

Dans la section Traitement société ou groupe de l'onglet Transfert électronique de fonds, indiquer les informations suivantes :

Code caisse dépôt: Indiquer le code caisse dépôt valide dans Gestion de caisse.
Code caisse crédit: Indiquer le code caisse crédit valide dans Gestion de caisse.
Code paiement dépôt: Indiquer le code paiement dépôt valide dans Gestion de caisse.
Code paiement crédit: Indiquer le code paiement crédit valide dans Gestion de caisse.
ID société TEF: Indiquer les sociétés qui envoient et reçoivent les fonds lorsque des transferts électroniques sont traités.
No dernière note de débit TEF: Indiquer le dernier numéro de note de débit Transfert électronique de fonds utilisé pour l'imputation règlement, pour fins de traitement des soldes créditeurs.

Dans l'onglet Effet, indiquer les informations suivantes :

Option comptabilisation d'effet accepté: Déterminer si les effets sont comptabilisés dans la Comptabilité Clients dès l'acceptation.
No remise: Indiquer le dernier numéro de remise d'effet affecté. Si ce champ reste vide, le numéro commence par 1.
Numéro d'effet: Déterminer si la numérotation automatique ou la numérotation manuelle est utilisée pour les effets créés en interne.
Dernier numéro d'effet: Si le champ Numéro effet est sur Numérotation auto, indiquer le dernier numéro d'effet attribué.
Vérifier risque bancaire: Cocher cette case si la société effectue le traitement risque bancaire lors de l'encaissement d'une remise escomptée.
Code paiement remise escomptée: Indiquer le code paiement utilisé dans la solution Gestion de caisse lorsqu'une remise escomptée est encaissée.
Contrôle de remise: Cocher cette case si le contrôle de remise est utilisé et que les effets sont traités avec une seule date de valeur.

Dans l'onglet Effets, dans la section Codes compte GL, indiquer les informations suivantes :

Code acceptation: Si l'option Comptabilisation d'acceptation est requise lors de l'acceptation, indiquer un code acceptation d'effet et une description.
Code revenu financier: Indiquer un code revenus financiers et une description représentant le compte Grand livre utilisé pour la comptabilisation des revenus financiers d'effet.
Code frais financiers: Indiquer un code de frais financiers et une description représentant le compte Grand livre utilisé pour la comptabilisation des frais financiers d'effet.
Code rejet: Indiquer un code rejet et une description représentant le compte Grand livre utilisé pour la comptabilisation des effets rejetés.

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