Affectation de ressources
Utiliser cette procédure pour affecter des administrations à des ressources financières existantes dans vos comptes caisse. Les administrations fiscales des ressources sont indiquées à titre d'information, et permettent de gérer et de suivre les informations liées au compte de gestion de caisse.
- Se connecter en tant qu'Administrateur caisse et sélectionner Configuration de caisse > Comptes gestion de caisse.
- Ouvrir un compte de gestion de caisse.
- Sélectionner l'onglet Ressources et cliquer sur Créer.
- Indiquer une Ressource.
-
Dans l'onglet Autorisation, indiquer l'information suivante :
- Description
- Indiquer une description pour la ressource.
- Contact principal
- Cocher cette case si la ressource est le contact principal du compte Gestion de caisse.
-
Dans la section Signataire, indiquer les informations suivantes :
- N'est pas Signataire
- Cette valeur est mise à jour dans le Signataire si la limite de signature est indiquée ou si aucune limite n'est sélectionnée.
- Limite de signature
- Indiquer la limite de signature pour les ressources. La ressource peut signer et émettre des chèques pour des transactions dont les montants sont inférieurs ou égaux à la limite.
- Aucune limite
- Cocher cette case si le signataire n'a pas de montant limite. Si cette option est sélectionnée, la limite de signature est désactivée.
- Devise
- Indiquer la devise pour la limite de signature.
- Statut signataire
- Indiquer si le signataire attend une carte de signature.
- Commentaire signature
- Saisir le texte du commentaire signature.
- Date début
- Indiquer la date de début de signature.
- Date fin
- Indiquer la date de fin de signature.
-
Dans la section Information banque en ligne, indiquer les informations suivantes :
- Non utilisateur en ligne
- Cette valeur est mise à jour pour le Signataire en ligne uniquement lorsque l'administrateur système est sélectionné.
- Administrateur système
- Cocher cette case si la ressource est un administrateur système.
- Jeton de sécurité
- Indiquer le jeton de sécurité pour l'utilisateur.
- Lancement manuel virements
- Cocher cette case si les virements manuels sont autorisés pour cette ressource.
-
Dans la section Lancement transfert en ligne, indiquer les informations suivantes :
- Limite de lancement
- Saisir le montant limite de lancement d'un transfert interne.
- Aucune limite
- Cocher cette case si la ressource n'a pas de limite.
- Devise
- Indiquer la devise.
- Commentaire sur lancement
- Indiquer les commentaires utilisateur.
- Date début
- Indiquer la date de début des transferts en ligne.
- Date fin
- Indiquer la date de fin des transferts en ligne.
-
Dans la section Approbation transferts en ligne, indiquer les informations suivantes :
- ACH
- Saisir le montant d'approbation d'une procédure ACH.
- Virement
- Saisir le montant d'approbation d'un virement.
- Fonds internes
- Saisir le montant d'approbation d'un transfert interne.
- Vérifier externalisation
- Saisir le montant d'approbation d'une externalisation de chèques.
- Aucune limite
- Cocher cette case si aucune limite n'existe pour la ressource.
- Devise
- Indiquer la devise.
- Commentaire d'approbation
- Indiquer les commentaires utilisateur.
- Date début
- Indiquer la date de début des transferts en ligne.
- Date fin
- Indiquer la date de fin des transferts en ligne.
- Cliquer sur Enregistrer.
- Dans l'onglet Commentaires, cliquer sur Créer.
-
Indiquer les informations suivantes :
- Titre
- Indiquer un titre pour le commentaire de ressource.
- Commentaire
- Saisir le texte du commentaire de ressource.
- Pièce jointe
- Sélectionner une pièce jointe à inclure dans le commentaire de ressource.
- Cliquer sur Enregistrer.